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CPWA LLC Portfolio-Positionen
AUM
86,1 Mio. $
Umschlag
10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,4 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,92 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
59
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merlin Inc
MRLN
|
+237.746 $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+214.791 $ |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+213.015 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+202.494 $ |
| 5 |
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
JOYT
|
+197.845 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+229.700 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+221.171 $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+220.376 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+92.043 $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+74.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,22 % |
| 2 | Technologie | 16,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,82 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 819.794 $ | 0,95 % |
2.324
+26
| +1 % | +8.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 782.853 $ | 0,91 % |
4.723
+34
| +0,7 % | +6.328 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Visa
V
773 Mrd. $
| 778.141 $ | 0,9 % |
2.268
+16
| +0,7 % | +5.137 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
| 777.456 $ | 0,9 % |
29.925
+179
| +0,6 % | +4.623 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 732.116 $ | 0,85 % |
2.883
+25
| +0,9 % | +5.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 717.778 $ | 0,83 % |
598
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 711.215 $ | 0,83 % |
1.224
+32
| +3 % | +13.120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 686.905 $ | 0,8 % |
595
+114
| +24 % | +85.488 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 663.311 $ | 0,77 % |
16.159
-467
| -3 % | -20.542 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 647.047 $ | 0,75 % |
1.355
+22
| +2 % | +8.927 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 625.064 $ | 0,73 % |
4.477
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 618.107 $ | 0,72 % |
1.097
+23
| +2 % | +14.064 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
493 Mio. $
| 618.070 $ | 0,72 % |
4.976
+58
| +1 % | +7.022 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 543.924 $ | 0,63 % |
1.087
+11
| +1 % | +5.288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 537.762 $ | 0,62 % |
1.989
+26
| +1 % | +7.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 522.975 $ | 0,61 % |
3.337
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 518.794 $ | 0,6 % |
4.037
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 509.271 $ | 0,59 % |
2.310
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 498.621 $ | 0,58 % |
5.163
-587
| -10 % | -56.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 480.809 $ | 0,56 % |
3.030
-502
| -14 % | -74.682 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 479.904 $ | 0,56 % |
4.977
+44
| +0,9 % | +4.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
567 Mio. $
| 470.884 $ | 0,55 % |
11.580
+248
| +2 % | +10.004 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 458.852 $ | 0,53 % |
5.327
+3
| +0,1 % | +252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 442.309 $ | 0,51 % |
1.171
-5
| -0,4 % | -2.005 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 400.994 $ | 0,47 % |
5.934
+10
| +0,2 % | +672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von CPWA LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CPWA LLC 97 Positionen im Wert von 86,1 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 83,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CPWA LLC für Q2 2026 weist 7 neu, 59 erhöht, 18 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merlin Inc: 28.096 Aktien im Wert von 159.866 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 229.700 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CPWA LLC im Q2 2026 war Merlin Inc: 28.096 Aktien im Wert von 159.866 $.
- CPWA LLC hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106.397 $.
- Der größte Positionsabbau von CPWA LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 92.043 $.
- CPWA LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.700 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CPWA LLC machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,1 Mio. $ aus.
- CPWA LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CPWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 86,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von CPWA LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .