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CPWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9198만
회전율
13.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9198만
AUM 성장
+US$589만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$356만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.43%
보유액
101
신규
7
증가
62
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$69.4만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.4만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$26.3만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$22.6만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$21.9만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.86% |
| 2 | 정보기술 | 17.59% |
| 3 | 임의소비재 | 6.18% |
| 4 | 필수소비재 | 5.65% |
| 5 | 헬스케어 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3억
| US$91.3만 | 0.99% |
9,482
+175
| +2% | +US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.9억
| US$89.7만 | 0.98% |
11,035
+303
| +3% | +US$2.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7892억
| US$89.5만 | 0.97% |
2,300
+32
| +1% | +US$1.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$84.1만 | 0.91% |
1,132
+35
| +3% | +US$2.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$77.8만 | 0.85% |
3,448
+286
| +9% | +US$7.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Merck
MRK
US$3650억
| US$76.2만 | 0.83% |
5,239
+1,202
| +30% | +US$16.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6억
| US$75.7만 | 0.82% |
28,536
-1,389
| -5% | -US$3.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$70.5만 | 0.77% |
1,187
-37
| -3% | -US$1.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$70.4만 | 0.77% |
596
-2
| -0.3% | -US$2.36천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
35
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$15.7억
| US$70.3만 | 0.76% |
+26,965
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3502억
| US$68만 | 0.74% |
2,339
+15
| +0.6% | +US$4.92천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Intel
INTC
US$3090억
| US$65.8만 | 0.72% |
6,490
+2,013
| +45% | +US$20.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
38
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$65.7만 | 0.71% |
4,780
+2,726
| +133% | +US$38.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$64.6만 | 0.7% |
6,718
+1,555
| +30% | +US$15.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.98억
| US$62.5만 | 0.68% |
5,153
+177
| +4% | +US$2.22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$62.2만 | 0.68% |
1,400
+45
| +3% | +US$1.91만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$62.1만 | 0.68% |
3,611
+581
| +19% | +US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$59.4만 | 0.65% |
600
+5
| +0.8% | +US$4.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Nike
NKE
US$574억
| US$57.1만 | 0.62% |
16,161
+2
| +0% | +US$80 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$49.1만 | 0.53% |
5,370
+393
| +8% | +US$3.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$48.8만 | 0.53% |
5,330
+3
| +0.1% | +US$263 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$48.6만 | 0.53% |
2,061
+72
| +4% | +US$1.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Novartis
NVS
US$3083억
| US$48만 | 0.52% |
3,337
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.48억
| US$46.4만 | 0.5% |
11,996
+416
| +4% | +US$1.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$44.1만 | 0.48% |
1,242
+71
| +6% | +US$2.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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JBL
CPWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CPWA LLC 측은 US$9198만 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8610만에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CPWA LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$356만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF 주식으로, 26,965주를 보유했으며 가치는 US$70.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Technology ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.1만 규모 줄였어요.
- CPWA LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF 주식으로, US$70.3만 상당의 26,965주를 매수했어요.
- CPWA LLC 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.4만 규모예요.
- CPWA LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$12.1만예요.
- CPWA LLC 측은 2026년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CPWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9198만 중 47% 비중을 차지해요.
- CPWA LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- CPWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$9198만에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 CPWA LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.