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SWP
Significant Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9236만
회전율
12.4%
1년 추정 수익률
9.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.88%
1년 예상 수익률
+9.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9236만
AUM 성장
+US$1118만
(+14%)
자금 흐름
+US$329만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.99%
보유액
121
신규
10
증가
83
축소
16
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$65.3만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$60.8만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$58.7만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$58.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$63.7만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$61.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$59.2만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$39.1만 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.67% |
| 2 | 금융 | 20.08% |
| 3 | 임의소비재 | 7.99% |
| 4 | 건강관리 | 6.07% |
| 5 | 에너지 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$794만 | 8.6% |
133,953
+10,346
| +8% | +US$58.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$375만 | 4.06% |
7,486
+1,359
| +22% | +US$65.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$281만 | 3.04% |
45,672
+10,247
| +29% | +US$60.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$257만 | 2.78% |
31,090
+3,820
| +14% | +US$30.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$222만 | 2.4% |
2,969
+87
| +3% | +US$6.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$215만 | 2.33% |
12,032
+27
| +0.2% | +US$4.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$214만 | 2.31% |
8,485
+172
| +2% | +US$3.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$199만 | 2.16% |
108,187
+1,937
| +2% | +US$3.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10억
| US$199만 | 2.16% |
90,151
+1,362
| +2% | +US$2.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$199만 | 2.16% |
126,219
+1,083
| +0.9% | +US$1.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$4.88억
| US$198만 | 2.14% |
147,758
+2,577
| +2% | +US$3.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Ares Management
ARES
US$255억
| US$196만 | 2.12% |
17,573
-34
| -0.2% | -US$4.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6억
| US$195만 | 2.11% |
26,624
+414
| +2% | +US$3.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Progressive
PGR
US$1268억
| US$194만 | 2.11% |
8,902
+173
| +2% | +US$3.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$189만 | 2.05% |
180,330
+3,168
| +2% | +US$3.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$187만 | 2.03% |
197,283
+3,190
| +2% | +US$2.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
FLEX LNG
FLNG
US$15.3억
| US$186만 | 2.02% |
66,418
+212
| +0.3% | +US$6.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$4900만
| US$181만 | 1.96% |
123,933
+3,028
| +3% | +US$4.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9억
| US$176만 | 1.9% |
160,924
+2,748
| +2% | +US$3.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$173만 | 1.88% |
164,757
+2,451
| +2% | +US$2.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.07억
| US$162만 | 1.75% |
143,556
+2,407
| +2% | +US$2.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$138만 | 1.49% |
1,874
+95
| +5% | +US$6.54만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$134만 | 1.45% |
5,921
+55
| +0.9% | +US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$125만 | 1.36% |
231,033
+4,917
| +2% | +US$3.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Fidus Investment
FDUS
US$7.55억
| US$124만 | 1.34% |
64,831
+1,185
| +2% | +US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SAM
DCA
DCM
JBL
HI
GBA
GSC
AI
Significant Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Significant Wealth Partners는 US$9236만 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8118만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Significant Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$329만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 12,658주를 보유했으며 가치는 US$52.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$61.1만 규모 줄였습니다.
- Significant Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$52.3만 상당의 12,658주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Significant Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$65.3만 규모예요.
- Significant Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$61.1만예요.
- Significant Wealth Partners는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Significant Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9236만 중 32%를 차지해요.
- Significant Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Significant Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$9236만에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Significant Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.