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WealthSpring Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9442만
회전율
23.17%
1년 추정 수익률
11.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+11.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9442만
AUM 성장
-US$2195만
(-19%)
자금 흐름
-US$2267만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.25%
보유액
82
신규
11
증가
10
축소
40
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289만 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262만 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.05% |
| 2 | 정보기술 | 12.42% |
| 3 | 금융 | 6.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.46% |
| 5 | 에너지 | 2.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$831만 | 8.8% |
187,014
-140,522
| -43% | -US$632만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$656만 | 6.95% |
8,565
-3,783
| -31% | -US$289만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$578만 | 6.12% |
17,347
-2,830
| -14% | -US$90.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$530만 | 5.62% |
56,104
-12,615
| -18% | -US$123만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
5
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$496만 | 5.25% |
73,077
-26,266
| -26% | -US$184만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$494만 | 5.23% |
133,371
-26,291
| -16% | -US$98.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$460만 | 4.87% |
65,026
-35,345
| -35% | -US$262만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$330만 | 3.49% |
4,322
-91
| -2% | -US$6.91만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$285만 | 3.02% |
12,478
-2,225
| -15% | -US$47.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$275만 | 2.91% |
11,872
-2,203
| -16% | -US$58.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$274만 | 2.9% |
58,356
-23,642
| -29% | -US$113만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$251만 | 2.66% |
42,322
-30,142
| -42% | -US$180만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$214만 | 2.27% |
4,303
-1,725
| -29% | -US$87만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$160만 | 1.69% |
7,813
-2,455
| -24% | -US$48.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$159만 | 1.68% |
39,608
-15,677
| -28% | -US$65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$151만 | 1.6% |
+28,777
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$149만 | 1.58% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$146만 | 1.55% |
35,318
+4,391
| +14% | +US$18.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$146만 | 1.54% |
5,849
-2,277
| -28% | -US$57.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$139만 | 1.47% |
4,198
-532
| -11% | -US$18.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$138만 | 1.46% |
4,004
-1,842
| -32% | -US$63.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$133만 | 1.41% |
2,593
-1,272
| -33% | -US$58.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$117만 | 1.24% |
1,288
-823
| -39% | -US$76.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$109만 | 1.15% |
+5,621
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$99.1만 | 1.05% |
1,509
+89
| +6% | +US$6.12만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PPP
GFS
IWMO
SC
DWRES
EAMH
UOCIM
FF
WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthSpring Partners의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$9442만였으며 전 분기 US$1.16억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
WealthSpring Partners은(는) 2026년 3분기에 순 US$2267만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks으로, 추정 US$40.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthSpring Partners는 Dimensional US Core Equity Market ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, US$151만 상당의 28,777주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSpring Partners로, 추정 증가액은 US$19.8만 규모예요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9442만 중 52%를 차지해요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WealthSpring Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$9442만가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 WealthSpring Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.