에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WP
WealthSpring Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9442만
회전율
23.17%
1년 추정 수익률
11.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+11.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9442만
AUM 성장
-US$2195만
(-19%)
자금 흐름
-US$2267만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.25%
보유액
82
신규
11
증가
10
축소
40
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289만 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262만 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.05% |
| 2 | 정보기술 | 12.42% |
| 3 | 금융 | 6.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.46% |
| 5 | 에너지 | 2.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$2.52억
| – | – |
-6,125
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
77
Coca-Cola
KO
US$4019억
| – | – |
-2,971
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
78
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| – | – |
-3,105
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
79
Public Storage
PSA
US$553억
| – | – |
-684
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
80
Starbucks
SBUX
US$1116억
| – | – |
-3,993
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
81
Stryker
SYK
US$1143억
| – | – |
-1,249
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
82
Tesla
TSLA
US$1.45조
| – | – |
-477
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
PPP
SC
DWRES
EAMH
FF
TC
AL
OWMIAS
WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthSpring Partners의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$9442만였으며 전 분기 US$1.16억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
WealthSpring Partners은(는) 2026년 3분기에 순 US$2267만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks으로, 추정 US$40.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthSpring Partners는 Dimensional US Core Equity Market ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, US$151만 상당의 28,777주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSpring Partners로, 추정 증가액은 US$19.8만 규모예요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSpring Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9442만 중 52%를 차지해요.
- WealthSpring Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WealthSpring Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$9442만가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 WealthSpring Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.