¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthSpring Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.4 M
Rotación
23.17%
Rendimiento estimado a 1 año
11.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.9 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.25%
Posición
82
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
40
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 972 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 706 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.05% |
| 2 | Tecnología | 12.42% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 5 | Energía | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
USD 252 M
| – | – |
-6,125
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
77
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| – | – |
-2,971
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
78
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| – | – |
-3,105
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
79
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| – | – |
-684
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
80
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| – | – |
-3,993
| Cerradas | -USD 408 k | – |
|
81
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| – | – |
-1,249
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
82
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| – | – |
-477
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
FF
OWMIAS
Revisión del portafolio de WealthSpring Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthSpring Partners mantenía 82 posiciones valuadas en USD 94.4 M, un 19% menos que los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
WealthSpring Partners registró retiros netos por USD 22.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 408 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSpring Partners abrió una nueva posición en Dimensional US Core Equity Market ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de WealthSpring Partners en T3 2026 fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 28,777 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- WealthSpring Partners fue quien más aumentó su posición en American Express durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 198 k.
- La mayor reducción de WealthSpring Partners durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- WealthSpring Partners cerró por completo su posición en Starbucks en T3 2026, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de WealthSpring Partners representan 52% de su cartera de USD 94.4 M en T3 2026.
- WealthSpring Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthSpring Partners cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.4 M.
Según el Informe 13F de WealthSpring Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.