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WealthSpring Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9442万
売買回転率
23.17%
推定1年リターン
11.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.94%
1年予想リターン
+11.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9442万
運用資産残高の伸び率
-$2195万
(-19%)
資金フロー
-$2267万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.25%
保有額
82
新規
11
買い増し
10
減少
40
解消
8
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$151万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$106万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$97.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$70.6万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$69.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$632万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$289万 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$262万 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+$184万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.05% |
| 2 | 情報技術 | 12.42% |
| 3 | 金融 | 6.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.46% |
| 5 | エネルギー | 2.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
$2.49億
| – | – |
-6,125
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
77
Coca-Cola
KO
$3998億
| – | – |
-2,971
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
78
NextEra Energy
NEE
$1631億
| – | – |
-3,105
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
79
Public Storage
PSA
$558億
| – | – |
-684
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
80
Starbucks
SBUX
$1124億
| – | – |
-3,993
| 解消 | -$40.8万 | – |
|
81
Stryker
SYK
$1130億
| – | – |
-1,249
| 解消 | -$39.3万 | – |
|
82
Tesla
TSLA
$1.52兆
| – | – |
-477
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
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OWMIAS
WealthSpring Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthSpring Partnersは$9442万相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.16億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
WealthSpring Partnersは2026年第3四半期に純額で$2267万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStarbucksで、推定 $40.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthSpring Partnersは$151万相当のDimensional US Core Equity Market ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthSpring Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、株数は28,777株、評価額は$151万でした。
- WealthSpring Partnersは2026年第3四半期にAmerican Expressの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.8万でした。
- WealthSpring Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$632万相当を減らしました。
- WealthSpring Partnersは2026年第3四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthSpring Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9442万のポートフォリオの52%を占めています。
- WealthSpring Partnersは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- WealthSpring Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$9442万となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealthSpring Partnersの 13F報告書 に基づいています。