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OneAscent Investment Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
47.19%
推定1年リターン
27.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.53%
1年予想リターン
+27.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
+$565万
(+5.7%)
資金フロー
-$326万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.83%
保有額
178
新規
50
買い増し
22
減少
69
解消
34
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HSBC
HSBC
|
+$170万 |
| 2 |
KT
KT
|
+$131万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$130万 |
| 4 |
Ericsson
ERIC
|
+$128万 |
| 5 |
ORIX
IX
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinor
EQNR
|
+$165万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$110万 |
| 3 |
Rio Tinto
RIO
|
+$103万 |
| 4 |
Infosys
INFY
|
+$88.3万 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+$78.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.89% |
| 2 | 情報技術 | 21.27% |
| 3 | 金融 | 11.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.45% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$401億
| $1613万 | 15.27% |
273,482
+5,104
| +2% | +$30.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $555万 | 5.25% |
95,342
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $497万 | 4.71% |
106,272
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
TSMC
TSM
$2.28兆
| $383万 | 3.63% |
8,025
+3,204
| +66% | +$130万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$4.85億
| $352万 | 3.33% |
147,937
-6,216
| -4% | -$14.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
OneAscent International Equity ETF
OAIM
$3.89億
| $296万 | 2.8% |
61,820
-9,481
| -13% | -$44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.79億
| $290万 | 2.74% |
127,586
+3,178
| +3% | +$7.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $241万 | 2.29% |
6,755
-1,245
| -16% | -$44.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $212万 | 2% |
10,572
-5,367
| -34% | -$110万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $190万 | 1.8% |
5,094
-804
| -14% | -$32.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
HSBC
HSBC
$2954億
| $177万 | 1.67% |
+18,588
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Millicom
TIGO
$134億
| $163万 | 1.54% |
17,938
+11,557
| +181% | +$97.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
KLA
KLAC
$2072億
| $161万 | 1.52% |
5,329
-1,331
| -20% | -$26.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
ASML
ASML
$6409億
| $127万 | 1.21% |
640
-116
| -15% | -$18.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $124万 | 1.18% |
5,223
-1,031
| -16% | -$25.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
16
Ericsson
ERIC
$358億
| $118万 | 1.12% |
+105,984
| 新規 | +$128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
KT
KT
$79.4億
| $114万 | 1.08% |
+65,953
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $108万 | 1.02% |
2,853
+481
| +20% | +$19.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
nVent Electric
NVT
$227億
| $107万 | 1.02% |
6,323
-1,910
| -23% | -$29.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
ORIX
IX
$397億
| $106万 | 1.01% |
+27,978
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
$2.79億
| $104万 | 0.98% |
25,231
+627
| +3% | +$2.44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Dell
DELL
$3140億
| $101万 | 0.95% |
+2,330
| 新規 | +$67.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
$1.31億
| $99万 | 0.94% |
19,854
-6,953
| -26% | -$32.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Trane Technologies
TT
$987億
| $87.9万 | 0.83% |
1,789
-334
| -16% | -$15.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Lam Research
LRCX
$3176億
| $85.6万 | 0.81% |
1,975
-376
| -16% | -$11.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
OneAscent Investment Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、OneAscent Investment Solutionsは178銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$9996万から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
OneAscent Investment Solutionsは2026年第2四半期に純額で$326万を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEquinorで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、OneAscent Investment Solutionsは$177万相当のHSBCの新規ポジションを取りました。
- OneAscent Investment Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHSBCで、株数は18,588株、評価額は$177万でした。
- OneAscent Investment Solutionsは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- OneAscent Investment Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$110万相当を減らしました。
- OneAscent Investment Solutionsは2026年第2四半期にEquinorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、OneAscent Investment Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの44%を占めています。
- OneAscent Investment Solutionsは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- OneAscent Investment Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.06億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のOneAscent Investment Solutionsの 13F報告書 に基づいています。