で公開中です！
詳しく見る
GWL
Generations Wealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.05億
売買回転率
24.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
+$233万
(+2.3%)
資金フロー
-$951万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.21%
保有額
37
新規
8
買い増し
7
減少
19
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$62.4万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$42.4万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.2万 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$36万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$24.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$467万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$147万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$117万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$87.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.77% |
| 2 | 生活必需品 | 1.3% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | 情報技術 | 0.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3192万 | 30.31% |
719,635
+14,595
| +2% | +$62.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1764万 | 16.75% |
478,755
-127,020
| -21% | -$467万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1263万 | 11.99% |
98,584
-1,105
| -1% | -$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $804万 | 7.64% |
21,737
-948
| -4% | -$33.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $434万 | 4.12% |
34,778
-12,309
| -26% | -$147万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $366万 | 3.47% |
52,335
-1,397
| -3% | -$9.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $299万 | 2.84% |
59,460
-7,931
| -12% | -$39.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $287万 | 2.73% |
52,245
-16,628
| -24% | -$87.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $242万 | 2.3% |
70,880
+10,644
| +18% | +$36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $218万 | 2.07% |
26,498
-13,364
| -34% | -$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $206万 | 1.95% |
28,888
-8,734
| -23% | -$60.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $165万 | 1.57% |
5,385
-1,276
| -19% | -$36.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $144万 | 1.37% |
16,728
-3,834
| -19% | -$32.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $110万 | 1.04% |
1,602
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $104万 | 0.99% |
7,122
-24
| -0.3% | -$3,493 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $96.6万 | 0.92% |
1,290
-1,606
| -55% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $93.2万 | 0.88% |
23,217
+1,862
| +9% | +$7.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $89.9万 | 0.85% |
18,598
-11,498
| -38% | -$55.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $87.2万 | 0.83% |
9,030
-475
| -5% | -$4.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $86万 | 0.82% |
11,035
-16
| -0.1% | -$1,249 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $41.3万 | 0.39% |
+2,062
| 新規 | +$42.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $40.1万 | 0.38% |
7,432
+983
| +15% | +$5.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $39.9万 | 0.38% |
2,157
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $39.6万 | 0.38% |
3,716
-1,946
| -34% | -$20.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $37.4万 | 0.36% |
12,911
-79
| -0.6% | -$2,212 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
VIM
BOTPPF
HA
OIS
CSW
RRMM
EW
2L
Generations Wealth LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Generations Wealth LLCは37銘柄を保有し、保有額は$1.05億でした。前四半期の$1.03億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Generations Wealth LLCは2026年第2四半期に純額で$951万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $18.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
相場の流れに反して、Generations Wealth LLCは$41.3万相当のNVIDIAの新規ポジションを取りました。
- Generations Wealth LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は2,062株、評価額は$41.3万でした。
- Generations Wealth LLCは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.4万でした。
- Generations Wealth LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$467万相当を減らしました。
- Generations Wealth LLCは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Generations Wealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの84%を占めています。
- Generations Wealth LLCは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Generations Wealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.05億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のGenerations Wealth LLCの 13F報告書 に基づいています。