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GWL
Generations Wealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.05億
売買回転率
24.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
+$233万
(+2.3%)
資金フロー
-$951万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.21%
保有額
37
新規
8
買い増し
7
減少
19
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$62.4万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$42.4万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.2万 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$36万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$24.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$467万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$147万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$117万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$87.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.77% |
| 2 | 生活必需品 | 1.3% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | 情報技術 | 0.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Apple
AAPL
$5兆
| $36.6万 | 0.35% |
+1,265
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $34.2万 | 0.32% |
3,544
+526
| +17% | +$4.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Costco
COST
$4411億
| $32.9万 | 0.31% |
352
+88
| +33% | +$8.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $25.2万 | 0.24% |
+1,697
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $23.4万 | 0.22% |
5,611
+93
| +2% | +$3,710 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $23.1万 | 0.22% |
+971
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $22.6万 | 0.22% |
5,364
-8,807
| -62% | -$37.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $22.5万 | 0.21% |
+750
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $20.9万 | 0.2% |
+371
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $20.5万 | 0.19% |
+409
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
American Express
AXP
$2137億
| $20.4万 | 0.19% |
+604
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| – | – |
-505
| 解消 | -$18.7万 | – |
|
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Generations Wealth LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Generations Wealth LLCは37銘柄を保有し、保有額は$1.05億でした。前四半期の$1.03億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Generations Wealth LLCは2026年第2四半期に純額で$951万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $18.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
相場の流れに反して、Generations Wealth LLCは$41.3万相当のNVIDIAの新規ポジションを取りました。
- Generations Wealth LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は2,062株、評価額は$41.3万でした。
- Generations Wealth LLCは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.4万でした。
- Generations Wealth LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$467万相当を減らしました。
- Generations Wealth LLCは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Generations Wealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの84%を占めています。
- Generations Wealth LLCは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Generations Wealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.05億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のGenerations Wealth LLCの 13F報告書 に基づいています。