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Generations Wealth LLC 投資組合持股
AUM
US$1.05億
週轉率
24.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
+US$233萬
(+2.3%)
資金流向
-US$951萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.21%
持股
37
新
8
增持
7
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$62.4萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.4萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.2萬 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$36萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$467萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$117萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$104萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.77% |
| 2 | 必需消費品 | 1.3% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | 資訊科技 | 0.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$36.6萬 | 0.35% |
+1,265
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$34.2萬 | 0.32% |
3,544
+526
| +17% | +US$4.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Costco
COST
US$4512億
| US$32.9萬 | 0.31% |
352
+88
| +33% | +US$8.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$25.2萬 | 0.24% |
+1,697
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$23.4萬 | 0.22% |
5,611
+93
| +2% | +US$3,710 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$23.1萬 | 0.22% |
+971
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$22.6萬 | 0.22% |
5,364
-8,807
| -62% | -US$37.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$22.5萬 | 0.21% |
+750
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$20.9萬 | 0.2% |
+371
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$20.5萬 | 0.19% |
+409
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
American Express
AXP
US$2196億
| US$20.4萬 | 0.19% |
+604
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| – | – |
-505
| 已平倉 | -US$18.7萬 | – |
|
相似基金
Generations Wealth LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Generations Wealth LLC持有37個部位，價值US$1.05億，較前一季的US$1.03億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Generations Wealth LLC於2026年第2季淨撤出US$951萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$18.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為必需消費品和金融。
與趨勢相反，Generations Wealth LLC新建了NVIDIA的部位，價值US$41.3萬。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進2,062股，價值US$41.3萬。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$62.4萬。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$467萬。
- Generations Wealth LLC於2026年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$18.7萬。
- 在2026年第2季，Generations Wealth LLC的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占84%。
- Generations Wealth LLC在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Generations Wealth LLC的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.05億。
根據Generations Wealth LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。