Wir sind mit live! Mehr erfahren
GWL

Generations Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $ Umschlag 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,21 %
Position
37
Neu
8
Aufgestockt
7
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+624.419 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+423.959 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+361.836 $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+360.375 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+243.729 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,67 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,47 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,17 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,04 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+873.093 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,77 %
2 Basiskonsumgüter 1,3 %
3 Finanzwesen 0,77 %
4 Technologie 0,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
366.041 $ 0,35 %
+1.265
Neu +361.836 $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
341.961 $ 0,32 %
3.544
+526
+17 % +48.508 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
28
Costco
COST
438 Mrd. $
329.221 $ 0,31 %
352
+88
+33 % +87.680 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
251.683 $ 0,24 %
+1.697
Neu +232.889 $
2026 Q2
0 Quartale
DUHP-Symbol
30
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
234.133 $ 0,22 %
5.611
+93
+2 % +3.710 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
231.429 $ 0,22 %
+971
Neu +243.729 $
2026 Q2
0 Quartale
DFCF-Symbol
32
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
226.415 $ 0,22 %
5.364
-8.807
-62 % -372.272 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
225.338 $ 0,21 %
+750
Neu +210.759 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
208.981 $ 0,2 %
+371
Neu +226.860 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
204.660 $ 0,19 %
+409
Neu +196.627 $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
36
American Express
AXP
212 Mrd. $
204.303 $ 0,19 %
+604
Neu +193.385 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-505
Geschlossen -186.936 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

VIM
Villanova Investment Management Wayne, Pennsylvania 105 Mio. $ AUM 9,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTPPF
Board of the Pension Protection Fund Croydon, United Kingdom 105 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hyposwiss Advisors Geneva 106 Mio. $ AUM
OIS
OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSW
Cogent Strategic Wealth Chicago, Illinois 105 Mio. $ AUM
RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM
EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois 106 Mio. $ AUM
2L
22NW LP Seattle, Washington 105 Mio. $ AUM 38,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Generations Wealth LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Generations Wealth LLC 37 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Generations Wealth LLC zog in Q2 2026 netto 9,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 186.936 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Generations Wealth LLC eine neue Position in NVIDIA im Wert von 412.586 $.

  • Der größte Kauf von Generations Wealth LLC im Q2 2026 war NVIDIA: 2.062 Aktien im Wert von 412.586 $.
  • Generations Wealth LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.419 $.
  • Der größte Positionsabbau von Generations Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
  • Generations Wealth LLC hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 186.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Generations Wealth LLC machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Generations Wealth LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Generations Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 105 Mio. $.

Auf Grundlage der von Generations Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .