Generations Wealth LLCs U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Generations Wealth LLC Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	26.498 -13.364	-34 %	-1,04 Mio. $	2,07 %	10
2026 Q1	2,84 Mio. $	Verkaufen	39.862 -4.210	-10 %	-308.966 $	2,75 %	9
2025 Q4	3,07 Mio. $	Kaufen	+44.072	Neu	+3,04 Mio. $	3,14 %	7

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Generations Wealth LLC: Q2 2026 im Rückblick

Generations Wealth LLC verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 34 %, verkaufte schätzungsweise 1,04 Mio. $ und hielt danach 26.498 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 2,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Generations Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Generations Wealth LLC 26.498 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,18 Mio. $.
Generations Wealth LLC verkaufte 13.364 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,07 % des Portfolios von Generations Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 10.
Generations Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Generations Wealth LLC in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 3,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Generations Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .