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GWL

Generations Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $ Umschlag 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,21 %
Position
37
Neu
8
Aufgestockt
7
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+624.419 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+423.959 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+361.836 $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+360.375 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+243.729 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,67 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,47 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,17 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,04 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+873.093 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,77 %
2 Basiskonsumgüter 1,3 %
3 Finanzwesen 0,77 %
4 Technologie 0,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
31,9 Mio. $ 30,31 %
719.635
+14.595
+2 % +624.419 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 16,75 %
478.755
-127.020
-21 % -4,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 11,99 %
98.584
-1.105
-1 % -136.129 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,04 Mio. $ 7,64 %
21.737
-948
-4 % -338.968 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,34 Mio. $ 4,12 %
34.778
-12.309
-26 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,47 %
52.335
-1.397
-3 % -93.353 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,84 %
59.460
-7.931
-12 % -398.666 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,73 %
52.245
-16.628
-24 % -873.093 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,3 %
70.880
+10.644
+18 % +360.375 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,07 %
26.498
-13.364
-34 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,95 %
28.888
-8.734
-23 % -608.376 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,57 %
5.385
-1.276
-19 % -368.066 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,37 %
16.728
-3.834
-19 % -322.604 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,1 Mio. $ 1,04 %
1.602
– –
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,99 %
7.122
-24
-0,3 % -3.493 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
966.069 $ 0,92 %
1.290
-1.606
-55 % -1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
931.703 $ 0,88 %
23.217
+1.862
+9 % +77.227 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
898.935 $ 0,85 %
18.598
-11.498
-38 % -554.494 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
872.118 $ 0,83 %
9.030
-475
-5 % -45.625 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
859.737 $ 0,82 %
11.035
-16
-0,1 % -1.249 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
412.586 $ 0,39 %
+2.062
Neu +423.959 $
2026 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
401.489 $ 0,38 %
7.432
+983
+15 % +54.023 $
2025 Q4
2 Quartale
CINF-Symbol
23
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
399.347 $ 0,38 %
2.157
– –
2026 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
395.643 $ 0,38 %
3.716
-1.946
-34 % -207.136 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
373.903 $ 0,36 %
12.911
-79
-0,6 % -2.212 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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VIM
Villanova Investment Management Wayne, Pennsylvania 105 Mio. $ AUM 9,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OIS
OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM
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2L
22NW LP Seattle, Washington 105 Mio. $ AUM 38,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Generations Wealth LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Generations Wealth LLC 37 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Generations Wealth LLC zog in Q2 2026 netto 9,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 186.936 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Generations Wealth LLC eine neue Position in NVIDIA im Wert von 412.586 $.

  • Der größte Kauf von Generations Wealth LLC im Q2 2026 war NVIDIA: 2.062 Aktien im Wert von 412.586 $.
  • Generations Wealth LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.419 $.
  • Der größte Positionsabbau von Generations Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
  • Generations Wealth LLC hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 186.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Generations Wealth LLC machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Generations Wealth LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Generations Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 105 Mio. $.

Auf Grundlage der von Generations Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .