Generations Wealth LLCs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Generations Wealth LLC Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,66 Mio. $	Verkaufen	52.335 -1.397	-3 %	-93.353 $	3,47 %	6
2026 Q1	3,36 Mio. $	Kaufen	53.732 +5.957	+12 %	+378.337 $	3,26 %	7
2025 Q4	2,84 Mio. $	Kaufen	+47.775	Neu	+2,79 Mio. $	2,91 %	9

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Generations Wealth LLC: Q2 2026 im Rückblick

Generations Wealth LLC verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 93.353 $ und hielt danach 52.335 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Die Position macht 3,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Generations Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Generations Wealth LLC 52.335 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,66 Mio. $.
Generations Wealth LLC verkaufte 1.397 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 93.353 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,47 % des Portfolios von Generations Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 6.
Generations Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Generations Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .