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OneAscent Investment Solutions

OneAscent Investment Solutions Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 47,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,65 Mio. $
Kapitalfluss
-3,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,83 %
Position
178
Neu
50
Aufgestockt
22
Reduziert
69
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+1,7 Mio. $
2
KT-Symbol
KT
KT
+1,31 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,3 Mio. $
4
ERIC-Symbol
Ericsson
ERIC
+1,28 Mio. $
5
IX-Symbol
ORIX
IX
+995.273 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+1,65 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,1 Mio. $
3
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+1,03 Mio. $
4
INFY-Symbol
Infosys
INFY
+883.284 $
5
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+780.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,89 %
2 Technologie 21,27 %
3 Finanzwesen 11,71 %
4 Kommunikationsdienste 6,45 %
5 Industrie 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 15,27 %
273.482
+5.104
+2 % +301.573 $
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,55 Mio. $ 5,25 %
95.342
– –
2025 Q1
5 Quartale
VMBS-Symbol
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 4,71 %
106.272
– –
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,83 Mio. $ 3,63 %
8.025
+3.204
+66 % +1,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IBD-Symbol
5
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
507 Mio. $
3,52 Mio. $ 3,33 %
147.937
-6.216
-4 % -148.250 $
2025 Q1
5 Quartale
OAIM-Symbol
6
OneAscent International Equity ETF
OAIM
375 Mio. $
2,96 Mio. $ 2,8 %
61.820
-9.481
-13 % -440.403 $
2025 Q1
5 Quartale
OACP-Symbol
7
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
272 Mio. $
2,9 Mio. $ 2,74 %
127.586
+3.178
+3 % +72.283 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4 Bio. $
2,41 Mio. $ 2,29 %
6.755
-1.245
-16 % -448.156 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
2,12 Mio. $ 2 %
10.572
-5.367
-34 % -1,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,8 %
5.094
-804
-14 % -325.299 $
2025 Q1
5 Quartale
HSBC-Symbol
11
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,67 %
+18.588
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TIGO-Symbol
12
Millicom
TIGO
13,3 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,54 %
17.938
+11.557
+181 % +973.487 $
2025 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
13
KLA
KLAC
194 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,52 %
5.329
-1.331
-20 % -264.221 $
2025 Q1
5 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
611 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,21 %
640
-116
-15 % -184.640 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,18 %
5.223
-1.031
-16 % -258.789 $
2025 Q2
4 Quartale
ERIC-Symbol
16
Ericsson
ERIC
33,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,12 %
+105.984
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KT-Symbol
17
KT
KT
8,29 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,08 %
+65.953
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
1,08 Mio. $ 1,02 %
2.853
+481
+20 % +192.860 $
2025 Q1
5 Quartale
NVT-Symbol
19
nVent Electric
NVT
21,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,02 %
6.323
-1.910
-23 % -297.798 $
2025 Q1
5 Quartale
IX-Symbol
20
ORIX
IX
39,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,01 %
+27.978
Neu +995.273 $
2026 Q2
0 Quartale
OALC-Symbol
21
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
270 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,98 %
25.231
+627
+3 % +24.445 $
2025 Q1
5 Quartale
DELL-Symbol
22
Dell
DELL
288 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,95 %
+2.330
Neu +673.905 $
2026 Q2
0 Quartale
OAEM-Symbol
23
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
127 Mio. $
990.428 $ 0,94 %
19.854
-6.953
-26 % -326.319 $
2025 Q1
5 Quartale
TT-Symbol
24
Trane Technologies
TT
99,4 Mrd. $
878.685 $ 0,83 %
1.789
-334
-16 % -156.204 $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
291 Mrd. $
855.827 $ 0,81 %
1.975
-376
-16 % -114.139 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von OneAscent Investment Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Investment Solutions 178 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

OneAscent Investment Solutions zog im Q2 2026 netto 3,26 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equinor – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete OneAscent Investment Solutions eine neue Position in HSBC im Wert von 1,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von OneAscent Investment Solutions im Q2 2026 war HSBC: 18.588 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • OneAscent Investment Solutions hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OneAscent Investment Solutions im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • OneAscent Investment Solutions hat seine Position in Equinor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OneAscent Investment Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • OneAscent Investment Solutions eröffnete 50 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von OneAscent Investment Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von OneAscent Investment Solutions für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .