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OneAscent Investment Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
47,19%
Retorno est. (1 ano)
27,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,53%
Retorno est. (1 ano)
+27,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,65 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,83%
Posição
178
Nova
50
Aumentada
22
Reduzida
69
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSBC
HSBC
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
KT
KT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Ericsson
ERIC
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
ORIX
IX
|
+US$ 995 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinor
EQNR
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Infosys
INFY
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 781 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,89% |
| 2 | Tecnologia | 21,27% |
| 3 | Financeiro | 11,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,45% |
| 5 | Bens industriais | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,1 bi
| US$ 16,1 mi | 15,27% |
273.482
+5.104
| +2% | +US$ 302 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,55 mi | 5,25% |
95.342
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 4,97 mi | 4,71% |
106.272
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 3,83 mi | 3,63% |
8.025
+3.204
| +66% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 485 mi
| US$ 3,52 mi | 3,33% |
147.937
-6.216
| -4% | -US$ 148 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 389 mi
| US$ 2,96 mi | 2,8% |
61.820
-9.481
| -13% | -US$ 440 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 279 mi
| US$ 2,9 mi | 2,74% |
127.586
+3.178
| +3% | +US$ 72,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,41 mi | 2,29% |
6.755
-1.245
| -16% | -US$ 448 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 2,12 mi | 2% |
10.572
-5.367
| -34% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,9 mi | 1,8% |
5.094
-804
| -14% | -US$ 325 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
HSBC
HSBC
US$ 295 bi
| US$ 1,77 mi | 1,67% |
+18.588
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Millicom
TIGO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,63 mi | 1,54% |
17.938
+11.557
| +181% | +US$ 973 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
US$ 207 bi
| US$ 1,61 mi | 1,52% |
5.329
-1.331
| -20% | -US$ 264 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 1,27 mi | 1,21% |
640
-116
| -15% | -US$ 185 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 1,24 mi | 1,18% |
5.223
-1.031
| -16% | -US$ 259 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Ericsson
ERIC
US$ 35,8 bi
| US$ 1,18 mi | 1,12% |
+105.984
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
KT
KT
US$ 7,94 bi
| US$ 1,14 mi | 1,08% |
+65.953
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 1,08 mi | 1,02% |
2.853
+481
| +20% | +US$ 193 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
nVent Electric
NVT
US$ 22,7 bi
| US$ 1,07 mi | 1,02% |
6.323
-1.910
| -23% | -US$ 298 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
ORIX
IX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,06 mi | 1,01% |
+27.978
| Nova | +US$ 995 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 279 mi
| US$ 1,04 mi | 0,98% |
25.231
+627
| +3% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
US$ 314 bi
| US$ 1,01 mi | 0,95% |
+2.330
| Nova | +US$ 674 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$ 131 mi
| US$ 990 mil | 0,94% |
19.854
-6.953
| -26% | -US$ 326 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 879 mil | 0,83% |
1.789
-334
| -16% | -US$ 156 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 856 mil | 0,81% |
1.975
-376
| -16% | -US$ 114 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OneAscent Investment Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneAscent Investment Solutions detinha 178 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
OneAscent Investment Solutions fez uma retirada líquida de US$ 3,26 mi em T2 2026, encerrando 34 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi Equinor, uma posição estimada em US$ 1,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, OneAscent Investment Solutions abriu uma nova posição em HSBC no valor de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de OneAscent Investment Solutions no T2 2026 foi HSBC: 18.588 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- OneAscent Investment Solutions foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de OneAscent Investment Solutions em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- OneAscent Investment Solutions encerrou totalmente sua posição em Equinor no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de OneAscent Investment Solutions representam 44% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2026.
- OneAscent Investment Solutions abriu 50 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneAscent Investment Solutions subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneAscent Investment Solutions referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.