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WAG
Wallace Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
23,97%
Retorno est. (1 ano)
28,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+28,04%
Retorno est. (3 anos)
+50,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
146
Nova
23
Aumentada
51
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 463 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 310 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,2% |
| 2 | Saúde | 20,88% |
| 3 | Tecnologia | 13,73% |
| 4 | Energia | 8,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 14,8 mi | 13,94% |
115.340
-69
| -0,1% | -US$ 8,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,01 mi | 6,59% |
42.280
+393
| +0,9% | +US$ 73,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,54 mi | 4,27% |
49.557
-31.834
| -39% | -US$ 2,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 3,22 mi | 3,03% |
11.681
-15
| -0,1% | -US$ 4,24 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,79 mi | 2,63% |
3.739
+139
| +4% | +US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,48 mi | 2,33% |
8.565
+909
| +12% | +US$ 260 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,31 mi | 2,17% |
11.546
+1.704
| +17% | +US$ 350 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,26 mi | 2,13% |
9.487
-258
| -3% | -US$ 64,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,85 mi | 1,74% |
5.189
+452
| +10% | +US$ 163 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,8 mi | 1,69% |
4.815
+36
| +0,8% | +US$ 14,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,65 mi | 1,55% |
4.365
+311
| +8% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,54 mi | 1,45% |
2.052
-30
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,51 mi | 1,42% |
+17.193
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,48 mi | 1,39% |
12.452
+2.584
| +26% | +US$ 295 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,47 mi | 1,38% |
+3.977
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,47 mi | 1,38% |
29.148
+7.620
| +35% | +US$ 378 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,45 mi | 1,36% |
5.699
-462
| -7% | -US$ 108 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,39 mi | 1,3% |
14.669
-324
| -2% | -US$ 30,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 1,18 mi | 1,11% |
40.135
+8.216
| +26% | +US$ 258 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
| US$ 1,16 mi | 1,09% |
+29.185
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 976 mil | 0,92% |
2.321
+412
| +22% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 961 mil | 0,9% |
42.200
+26.414
| +167% | +US$ 602 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 949 mil | 0,89% |
13.317
+9.672
| +265% | +US$ 674 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 943 mil | 0,89% |
42.246
+25.533
| +153% | +US$ 569 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 935 mil | 0,88% |
1.659
+236
| +17% | +US$ 144 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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RRMM
Revisão da carteira de Wallace Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wallace Advisory Group detinha 146 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 14% em relação a US$ 93,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wallace Advisory Group alocou US$ 7,67 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Wallace Advisory Group no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Wallace Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Wallace Advisory Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Wallace Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 463 mil.
- As dez maiores posições de Wallace Advisory Group representam 41% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2026.
- Wallace Advisory Group abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wallace Advisory Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wallace Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.