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WAG
Wallace Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
23.97%
Rendimiento estimado a 1 año
28.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
146
Nuevas
23
Aumentadas
51
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 710 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 674 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 463 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 344 k |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+USD 310 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.2% |
| 2 | Atención médica | 20.88% |
| 3 | Tecnología | 13.73% |
| 4 | Energía | 8.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.8 M | 13.94% |
115,340
-69
| -0.1% | -USD 8.08 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.01 M | 6.59% |
42,280
+393
| +0.9% | +USD 73.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.54 M | 4.27% |
49,557
-31,834
| -39% | -USD 2.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 3.22 M | 3.03% |
11,681
-15
| -0.1% | -USD 4.24 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.79 M | 2.63% |
3,739
+139
| +4% | +USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.48 M | 2.33% |
8,565
+909
| +12% | +USD 260 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.31 M | 2.17% |
11,546
+1,704
| +17% | +USD 350 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.26 M | 2.13% |
9,487
-258
| -3% | -USD 64.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.85 M | 1.74% |
5,189
+452
| +10% | +USD 163 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.8 M | 1.69% |
4,815
+36
| +0.8% | +USD 14.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.65 M | 1.55% |
4,365
+311
| +8% | +USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.54 M | 1.45% |
2,052
-30
| -1% | -USD 21.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.51 M | 1.42% |
+17,193
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.48 M | 1.39% |
12,452
+2,584
| +26% | +USD 295 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.47 M | 1.38% |
+3,977
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.47 M | 1.38% |
29,148
+7,620
| +35% | +USD 378 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.45 M | 1.36% |
5,699
-462
| -7% | -USD 108 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.39 M | 1.3% |
14,669
-324
| -2% | -USD 30.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 1.18 M | 1.11% |
40,135
+8,216
| +26% | +USD 258 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 1.16 M | 1.09% |
+29,185
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 976 k | 0.92% |
2,321
+412
| +22% | +USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 961 k | 0.9% |
42,200
+26,414
| +167% | +USD 602 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 949 k | 0.89% |
13,317
+9,672
| +265% | +USD 674 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 943 k | 0.89% |
42,246
+25,533
| +153% | +USD 569 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 935 k | 0.88% |
1,659
+236
| +17% | +USD 144 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PGWA
OE
CWMS
AWA
OPWM
IWS
EW
RRMM
Revisión del portafolio de Wallace Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wallace Advisory Group mantenía 146 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 14% frente a los USD 93.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wallace Advisory Group destinó USD 7.67 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones con un valor de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.91 M.
- La mayor compra de Wallace Advisory Group en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Wallace Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Wallace Advisory Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
- Wallace Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 463 k.
- Las diez principales posiciones de Wallace Advisory Group representan 41% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Wallace Advisory Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wallace Advisory Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Wallace Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.