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Wallace Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
23.97%
Rendimiento estimado a 1 año
28.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
146
Nuevas
23
Aumentadas
51
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 710 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 674 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 463 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 344 k |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+USD 310 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.2% |
| 2 | Salud | 20.88% |
| 3 | Tecnología | 13.73% |
| 4 | Energía | 8.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 915 k | 0.86% |
1,243
+784
| +171% | +USD 539 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 908 k | 0.85% |
14,933
+3,963
| +36% | +USD 237 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.3 mil M
| USD 896 k | 0.84% |
11,285
-228
| -2% | -USD 20.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7688 M
| USD 896 k | 0.84% |
21,117
+11,495
| +119% | +USD 488 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 760 k | 0.72% |
8,893
-471
| -5% | -USD 39.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.9 mil M
| USD 757 k | 0.71% |
4,821
-34
| -0.7% | -USD 5.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 7070 M
| USD 755 k | 0.71% |
2,790
+131
| +5% | +USD 33.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 750 k | 0.71% |
9,726
+1
| +0% | +USD 73 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 748 k | 0.7% |
9,052
+5,284
| +140% | +USD 437 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 744 k | 0.7% |
17,566
-1,408
| -7% | -USD 66.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 710 k | 0.67% |
+9,678
| Nuevas | +USD 710 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 694 k | 0.65% |
26,460
+15,302
| +137% | +USD 399 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 693 k | 0.65% |
1,962
-530
| -21% | -USD 189 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 638 k | 0.6% |
1,861
-473
| -20% | -USD 152 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 557 mil M
| USD 636 k | 0.6% |
1,238
-409
| -25% | -USD 204 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 619 k | 0.58% |
11,960
+1,055
| +10% | +USD 54 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 581 k | 0.55% |
4,944
-1,230
| -20% | -USD 129 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 579 k | 0.54% |
3,202
-806
| -20% | -USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 565 k | 0.53% |
1,511
+306
| +25% | +USD 95.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 563 k | 0.53% |
2,601
+211
| +9% | +USD 46.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 562 k | 0.53% |
1,716
-29
| -2% | -USD 9.01 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 559 k | 0.53% |
6,770
-109
| -2% | -USD 8.76 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
USD 190 mil M
| USD 548 k | 0.52% |
3,496
+428
| +14% | +USD 75.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
JD.com
JD
USD 34.6 mil M
| USD 541 k | 0.51% |
21,239
+181
| +0.9% | +USD 5.33 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 538 k | 0.51% |
8,914
-5
| -0.1% | -USD 280 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MPEM
Revisión del portafolio de Wallace Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wallace Advisory Group mantenía 146 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 14% frente a los USD 93.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wallace Advisory Group destinó USD 7.67 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones con un valor de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.91 M.
- La mayor compra de Wallace Advisory Group en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Wallace Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Wallace Advisory Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
- Wallace Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 463 k.
- Las diez principales posiciones de Wallace Advisory Group representan 41% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Wallace Advisory Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wallace Advisory Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Wallace Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.