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Wallace Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Rotación
20.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.4 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 7.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.06%
Posición
144
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
80
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 953 k |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 653 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 757 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 617 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.99% |
| 2 | Salud | 22.56% |
| 3 | Tecnología | 14.79% |
| 4 | Energía | 10.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 254 k | 0.24% |
2,244
-264
| -11% | -USD 34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 252 k | 0.24% |
1,902
-31
| -2% | -USD 4.47 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
103
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 251 k | 0.24% |
4,044
-1,320
| -25% | -USD 86.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 249 k | 0.24% |
3,577
-326
| -8% | -USD 24.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9764 M
| USD 246 k | 0.24% |
3,337
-249
| -7% | -USD 18.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 246 k | 0.24% |
3,517
-1,455
| -29% | -USD 99 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 246 k | 0.24% |
1,900
-356
| -16% | -USD 47.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 242 k | 0.23% |
613
-298
| -33% | -USD 103 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 238 k | 0.23% |
2,331
-277
| -11% | -USD 30 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
110
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 236 k | 0.23% |
3,173
-220
| -6% | -USD 17 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
111
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 229 k | 0.22% |
198
-119
| -38% | -USD 140 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 223 k | 0.21% |
129
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
113
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8249 M
| USD 223 k | 0.21% |
15,208
+5,244
| +53% | +USD 91.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 219 k | 0.21% |
1,345
-34
| -2% | -USD 6.39 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
TechnipFMC
FTI
USD 25.8 mil M
| USD 214 k | 0.21% |
3,157
-180
| -5% | -USD 13.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
116
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 214 k | 0.21% |
4,236
-88
| -2% | -USD 4.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 212 k | 0.2% |
75
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
118
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 208 k | 0.2% |
+2,545
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 207 k | 0.2% |
+1,544
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Federal Signal
FSS
USD 7039 M
| USD 207 k | 0.2% |
1,865
+92
| +5% | +USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 206 k | 0.2% |
735
-65
| -8% | -USD 18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Venture Global Inc
VG
USD 33.1 mil M
| USD 205 k | 0.2% |
16,224
-2,964
| -15% | -USD 40.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1386 M
| USD 203 k | 0.19% |
+5,597
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Organon & Co
OGN
USD 3650 M
| USD 160 k | 0.15% |
11,711
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
125
Ultrapar
UGP
USD 6196 M
| USD 78.9 k | 0.08% |
10,774
-3,501
| -25% | -USD 23.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TPW
Revisión del portafolio de Wallace Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wallace Advisory Group mantenía 144 posiciones valuadas en USD 104 M, un 2.3% menos que los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Wallace Advisory Group registró retiros netos por USD 7.34 M en T3 2026, cerró 19 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Total World Stock ETF, una posición estimada en USD 757 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Wallace Advisory Group abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF por valor de USD 1.4 M.
- La mayor compra de Wallace Advisory Group en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 27,783 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- Wallace Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Franklin FTSE Japan ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 953 k.
- La mayor reducción de Wallace Advisory Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Wallace Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total World Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 757 k.
- Las diez principales posiciones de Wallace Advisory Group representan 44% de su cartera de USD 104 M en T3 2026.
- Wallace Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wallace Advisory Group cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Wallace Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.