Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wallace Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
146
Neu
23
Aufgestockt
51
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+710.159 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+673.714 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+463.241 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+344.387 $ |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+310.469 $ |
| 5 |
AES
AES
|
+290.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,88 % |
| 3 | Technologie | 13,73 % |
| 4 | Energie | 8,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 278.674 $ | 0,26 % |
3.903
+356
| +10 % | +31.352 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 274.740 $ | 0,26 % |
380
-386
| -50 % | -178.095 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
103
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
| 272.890 $ | 0,26 % |
2.390
-2.234
| -48 % | -254.947 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
104
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 270.553 $ | 0,25 % |
7.366
+1.770
| +32 % | +72.553 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| 267.648 $ | 0,25 % |
3.373
+705
| +26 % | +74.505 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 265.741 $ | 0,25 % |
5.591
-100
| -2 % | -4.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,46 Mrd. $
| 259.196 $ | 0,24 % |
+3.586
| Neu | +243.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 256.641 $ | 0,24 % |
+241
| Neu | +211.712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 254.393 $ | 0,24 % |
4.415
-125
| -3 % | -7.178 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
110
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 252.880 $ | 0,24 % |
3.393
-84
| -2 % | -6.384 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
Applovin
APP
87 Mrd. $
| 249.887 $ | 0,24 % |
+485
| Neu | +234.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Williams Companies
WMB
90,8 Mrd. $
| 249.783 $ | 0,23 % |
3.360
-677
| -17 % | -49.821 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
113
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
908 Mio. $
| 249.695 $ | 0,23 % |
5.706
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
114
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 245.793 $ | 0,23 % |
1.379
-271
| -16 % | -46.229 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
115
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 239.696 $ | 0,23 % |
75
-1
| -1 % | -3.322 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
116
Costco
COST
435 Mrd. $
| 239.532 $ | 0,23 % |
256
+43
| +20 % | +42.844 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 238.456 $ | 0,22 % |
+800
| Neu | +221.941 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Snowflake
SNOW
120 Mrd. $
| 235.922 $ | 0,22 % |
+927
| Neu | +170.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
| 232.916 $ | 0,22 % |
911
-39
| -4 % | -9.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
Federal Signal
FSS
6,93 Mrd. $
| 227.812 $ | 0,21 % |
+1.773
| Neu | +203.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Waste Management
WM
90 Mrd. $
| 221.320 $ | 0,21 % |
993
-94
| -9 % | -20.907 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
TechnipFMC
FTI
28 Mrd. $
| 221.243 $ | 0,21 % |
3.337
-550
| -14 % | -38.940 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 219.367 $ | 0,21 % |
+622
| Neu | +202.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Mercado Libre
MELI
84,8 Mrd. $
| 218.963 $ | 0,21 % |
129
-27
| -17 % | -46.109 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 218.318 $ | 0,21 % |
+4.324
| Neu | +218.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPEM
Portfolio-Rückblick von Wallace Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 146 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 93,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Wallace Advisory Group investierte 7,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wallace Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.714 $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.241 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Advisory Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Wallace Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wallace Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .