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Wallace Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
146
Neu
23
Aufgestockt
51
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+710.159 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+673.714 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+463.241 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+344.387 $ |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+310.469 $ |
| 5 |
AES
AES
|
+290.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,88 % |
| 3 | Technologie | 13,73 % |
| 4 | Energie | 8,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 375.097 $ | 0,35 % |
1.977
+194
| +11 % | +35.579 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 363.783 $ | 0,34 % |
727
-1
| -0,1 % | -481 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 358.984 $ | 0,34 % |
+311
| Neu | +233.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 356.373 $ | 0,34 % |
2.632
+907
| +53 % | +135.621 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 348.838 $ | 0,33 % |
2.508
-42
| -2 % | -6.243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 344.316 $ | 0,32 % |
+5.364
| Neu | +286.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 332.208 $ | 0,31 % |
13.796
+1.868
| +16 % | +48.864 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
83
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 322.712 $ | 0,3 % |
+6.276
| Neu | +263.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 321.873 $ | 0,3 % |
642
+15
| +2 % | +7.201 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
85
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,8 Mrd. $
| 320.009 $ | 0,3 % |
2.565
-132
| -5 % | -15.745 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 315.750 $ | 0,3 % |
2.256
-109
| -5 % | -14.189 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
87
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 312.690 $ | 0,29 % |
4.972
-317
| -6 % | -20.378 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
88
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 312.061 $ | 0,29 % |
18.553
+1.064
| +6 % | +17.906 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 310.292 $ | 0,29 % |
1.407
-319
| -18 % | -72.444 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
90
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
838 Mio. $
| 307.999 $ | 0,29 % |
11.649
-752
| -6 % | -20.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,76 Mrd. $
| 304.089 $ | 0,29 % |
3.206
-112
| -3 % | -10.191 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 302.927 $ | 0,28 % |
1.590
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 299.056 $ | 0,28 % |
2.668
-65
| -2 % | -6.889 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 295.514 $ | 0,28 % |
+3.599
| Neu | +295.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 294.427 $ | 0,28 % |
1.800
-129
| -7 % | -23.221 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 294.069 $ | 0,28 % |
1.932
+179
| +10 % | +26.668 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 294.008 $ | 0,28 % |
+9.797
| Neu | +293.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 292.850 $ | 0,28 % |
1.933
-499
| -21 % | -78.897 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
99
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 286.176 $ | 0,27 % |
1.369
-248
| -15 % | -49.110 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
100
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 284.559 $ | 0,27 % |
2.608
-89
| -3 % | -9.168 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPEM
Portfolio-Rückblick von Wallace Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 146 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 93,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Wallace Advisory Group investierte 7,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wallace Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.714 $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.241 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Advisory Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Wallace Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wallace Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .