¡Ya estamos en !
Descubre más
Wallace Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
23.97%
Rendimiento estimado a 1 año
28.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
146
Nuevas
23
Aumentadas
51
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 710 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 674 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 463 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 344 k |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+USD 310 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.2% |
| 2 | Salud | 20.88% |
| 3 | Tecnología | 13.73% |
| 4 | Energía | 8.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 375 k | 0.35% |
1,977
+194
| +11% | +USD 35.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 364 k | 0.34% |
727
-1
| -0.1% | -USD 481 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 359 k | 0.34% |
+311
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 356 k | 0.34% |
2,632
+907
| +53% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 349 k | 0.33% |
2,508
-42
| -2% | -USD 6.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Centene
CNC
USD 34.8 mil M
| USD 344 k | 0.32% |
+5,364
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 332 k | 0.31% |
13,796
+1,868
| +16% | +USD 48.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| USD 323 k | 0.3% |
+6,276
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 322 k | 0.3% |
642
+15
| +2% | +USD 7.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 320 k | 0.3% |
2,565
-132
| -5% | -USD 15.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 316 k | 0.3% |
2,256
-109
| -5% | -USD 14.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 313 k | 0.29% |
4,972
-317
| -6% | -USD 20.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 312 k | 0.29% |
18,553
+1,064
| +6% | +USD 17.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 310 k | 0.29% |
1,407
-319
| -18% | -USD 72.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 803 M
| USD 308 k | 0.29% |
11,649
-752
| -6% | -USD 20.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2826 M
| USD 304 k | 0.29% |
3,206
-112
| -3% | -USD 10.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 303 k | 0.28% |
1,590
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2819 M
| USD 299 k | 0.28% |
2,668
-65
| -2% | -USD 6.89 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 296 k | 0.28% |
+3,599
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
American Tower
AMT
USD 88 mil M
| USD 294 k | 0.28% |
1,800
-129
| -7% | -USD 23.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 294 k | 0.28% |
1,932
+179
| +10% | +USD 26.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 294 k | 0.28% |
+9,797
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 293 k | 0.28% |
1,933
-499
| -21% | -USD 78.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 286 k | 0.27% |
1,369
-248
| -15% | -USD 49.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4997 M
| USD 285 k | 0.27% |
2,608
-89
| -3% | -USD 9.17 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MPEM
YF
Revisión del portafolio de Wallace Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wallace Advisory Group mantenía 146 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 14% frente a los USD 93.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wallace Advisory Group destinó USD 7.67 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones con un valor de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.91 M.
- La mayor compra de Wallace Advisory Group en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Wallace Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Wallace Advisory Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
- Wallace Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 463 k.
- Las diez principales posiciones de Wallace Advisory Group representan 41% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Wallace Advisory Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wallace Advisory Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Wallace Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.