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Wallace Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
23.97%
Rendimiento estimado a 1 año
28.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
146
Nuevas
23
Aumentadas
51
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 710 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 674 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 463 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 344 k |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+USD 310 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.2% |
| 2 | Salud | 20.88% |
| 3 | Tecnología | 13.73% |
| 4 | Energía | 8.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 535 k | 0.5% |
1,121
+419
| +60% | +USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 528 k | 0.5% |
9,163
+2,220
| +32% | +USD 119 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 520 k | 0.49% |
5,086
-190
| -4% | -USD 19.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 512 k | 0.48% |
3,743
-43
| -1% | -USD 6.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 508 k | 0.48% |
2,017
+150
| +8% | +USD 32.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 503 k | 0.47% |
253
-99
| -28% | -USD 158 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 493 k | 0.46% |
+1,446
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 486 k | 0.46% |
6,272
+258
| +4% | +USD 22.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 482 k | 0.45% |
8,083
+4,073
| +102% | +USD 239 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 459 k | 0.43% |
391
+90
| +30% | +USD 91.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 458 k | 0.43% |
3,124
-1,424
| -31% | -USD 258 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 452 k | 0.43% |
1,061
+209
| +25% | +USD 84.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 445 k | 0.42% |
5,046
-1,198
| -19% | -USD 86.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4701 M
| USD 443 k | 0.42% |
3,718
+281
| +8% | +USD 30.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 436 k | 0.41% |
21,086
+2,152
| +11% | +USD 53.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 432 k | 0.41% |
9,729
+24
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 424 k | 0.4% |
7,328
+500
| +7% | +USD 30.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 422 k | 0.4% |
2,843
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 410 k | 0.39% |
3,960
-805
| -17% | -USD 71.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
70
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 402 k | 0.38% |
3,739
+1,469
| +65% | +USD 153 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 398 k | 0.37% |
1,417
-1
| -0.1% | -USD 252 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 392 k | 0.37% |
1,533
-533
| -26% | -USD 97 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 383 k | 0.36% |
6,715
-211
| -3% | -USD 11.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 380 k | 0.36% |
1,266
+3
| +0.2% | +USD 843 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 380 k | 0.36% |
317
-256
| -45% | -USD 262 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MPEM
YF
Revisión del portafolio de Wallace Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wallace Advisory Group mantenía 146 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 14% frente a los USD 93.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wallace Advisory Group destinó USD 7.67 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones con un valor de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.91 M.
- La mayor compra de Wallace Advisory Group en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17,193 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Wallace Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Wallace Advisory Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
- Wallace Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 463 k.
- Las diez principales posiciones de Wallace Advisory Group representan 41% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Wallace Advisory Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wallace Advisory Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Wallace Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.