Wallace Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Wallace Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wallace Advisory Groupは146銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$9362万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Wallace Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$767万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は17,193株、評価額は$151万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$291万相当を売却しました。

• Wallace Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は17,193株、評価額は$151万でした。
• Wallace Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.4万でした。
• Wallace Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$291万相当を減らしました。
• Wallace Advisory Groupは2026年第2四半期にInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wallace Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの41%を占めています。
• Wallace Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Wallace Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.06億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のWallace Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。