Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wallace Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
146
Neu
23
Aufgestockt
51
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+710.159 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+673.714 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+463.241 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+344.387 $ |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+310.469 $ |
| 5 |
AES
AES
|
+290.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,88 % |
| 3 | Technologie | 13,73 % |
| 4 | Energie | 8,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 535.356 $ | 0,5 % |
1.121
+419
| +60 % | +170.026 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 528.430 $ | 0,5 % |
9.163
+2.220
| +32 % | +118.537 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
53
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 519.586 $ | 0,49 % |
5.086
-190
| -4 % | -19.597 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
54
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 511.743 $ | 0,48 % |
3.743
-43
| -1 % | -6.436 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 507.558 $ | 0,48 % |
2.017
+150
| +8 % | +32.272 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 503.329 $ | 0,47 % |
253
-99
| -28 % | -157.581 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 493.115 $ | 0,46 % |
+1.446
| Neu | +330.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 486.331 $ | 0,46 % |
6.272
+258
| +4 % | +22.271 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 482.481 $ | 0,45 % |
8.083
+4.073
| +102 % | +239.378 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 459.370 $ | 0,43 % |
391
+90
| +30 % | +91.860 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 457.822 $ | 0,43 % |
3.124
-1.424
| -31 % | -258.074 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 452.113 $ | 0,43 % |
1.061
+209
| +25 % | +84.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 444.856 $ | 0,42 % |
5.046
-1.198
| -19 % | -86.356 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
64
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,62 Mrd. $
| 442.926 $ | 0,42 % |
3.718
+281
| +8 % | +30.405 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
65
AT&T
T
141 Mrd. $
| 436.481 $ | 0,41 % |
21.086
+2.152
| +11 % | +53.412 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 431.566 $ | 0,41 % |
9.729
+24
| +0,2 % | +1.027 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
67
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 423.851 $ | 0,4 % |
7.328
+500
| +7 % | +30.125 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 421.645 $ | 0,4 % |
2.843
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
69
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 409.662 $ | 0,39 % |
3.960
-805
| -17 % | -71.856 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
70
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 401.943 $ | 0,38 % |
3.739
+1.469
| +65 % | +152.710 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
71
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 398.474 $ | 0,37 % |
1.417
-1
| -0,1 % | -252 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
72
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 391.574 $ | 0,37 % |
1.533
-533
| -26 % | -96.972 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
73
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 382.621 $ | 0,36 % |
6.715
-211
| -3 % | -11.222 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74 Mrd. $
| 380.419 $ | 0,36 % |
1.266
+3
| +0,2 % | +843 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
75
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 380.219 $ | 0,36 % |
317
-256
| -45 % | -261.565 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPEM
Portfolio-Rückblick von Wallace Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 146 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 93,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Wallace Advisory Group investierte 7,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wallace Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.714 $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.241 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Advisory Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Wallace Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wallace Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .