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Wallace Advisory Group

Wallace Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
146
Neu
23
Aufgestockt
51
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,47 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,42 Mio. $
3
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+1,13 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+710.159 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+673.714 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,91 Mio. $
2
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+463.241 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+344.387 $
4
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+310.469 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+290.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,2 %
2 Gesundheitswesen 20,88 %
3 Technologie 13,73 %
4 Energie 8,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
915.461 $ 0,86 %
1.243
+784
+171 % +539.408 $
2023 Q3
11 Quartale
SPYV-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
907.777 $ 0,85 %
14.933
+3.963
+36 % +237.181 $
2022 Q4
14 Quartale
GLDM-Symbol
28
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30 Mrd. $
896.254 $ 0,84 %
11.285
-228
-2 % -20.358 $
2022 Q4
14 Quartale
SHYG-Symbol
29
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
895.572 $ 0,84 %
21.117
+11.495
+119 % +487.685 $
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
760.262 $ 0,72 %
8.893
-471
-5 % -39.442 $
2025 Q1
5 Quartale
VT-Symbol
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
756.656 $ 0,71 %
4.821
-34
-0,7 % -5.187 $
2025 Q4
2 Quartale
SPXL-Symbol
32
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
755.169 $ 0,71 %
2.790
+131
+5 % +33.090 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
749.966 $ 0,71 %
9.726
+1
+0 % +73 $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
748.148 $ 0,7 %
9.052
+5.284
+140 % +436.677 $
2024 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
35
Verizon
VZ
188 Mrd. $
743.744 $ 0,7 %
17.566
-1.408
-7 % -66.052 $
2022 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
36
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
710.462 $ 0,67 %
+9.678
Neu +710.159 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTL-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
694.046 $ 0,65 %
26.460
+15.302
+137 % +398.938 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
693.234 $ 0,65 %
1.962
-530
-21 % -189.417 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
39
Visa
V
778 Mrd. $
638.491 $ 0,6 %
1.861
-473
-20 % -151.854 $
2022 Q4
14 Quartale
MA-Symbol
40
Mastercard
MA
555 Mrd. $
635.836 $ 0,6 %
1.238
-409
-25 % -203.935 $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
619.289 $ 0,58 %
11.960
+1.055
+10 % +53.957 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
42
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
580.722 $ 0,55 %
4.944
-1.230
-20 % -128.632 $
2022 Q4
14 Quartale
PM-Symbol
43
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
579.274 $ 0,54 %
3.202
-806
-20 % -139.786 $
2022 Q4
14 Quartale
GE-Symbol
44
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
564.706 $ 0,53 %
1.511
+306
+25 % +95.803 $
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
45
Boeing
BA
148 Mrd. $
563.038 $ 0,53 %
2.601
+211
+9 % +46.943 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
46
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
561.698 $ 0,53 %
1.716
-29
-2 % -9.006 $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
47
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
559.458 $ 0,53 %
6.770
-109
-2 % -8.760 $
2022 Q4
14 Quartale
CRM-Symbol
48
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
547.683 $ 0,52 %
3.496
+428
+14 % +75.261 $
2022 Q4
14 Quartale
JD-Symbol
49
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
541.170 $ 0,51 %
21.239
+181
+0,9 % +5.333 $
2022 Q4
14 Quartale
USB-Symbol
50
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
538.406 $ 0,51 %
8.914
-5
-0,1 % -280 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Wallace Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 146 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 93,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wallace Advisory Group investierte 7,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wallace Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Wallace Advisory Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.714 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • Wallace Advisory Group hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.241 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Advisory Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Wallace Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wallace Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .