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Expressive Wealth Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 21,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+984.014 $
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,61 %
Position
147
Neu
17
Aufgestockt
55
Reduziert
45
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IHG-Symbol
InterContinental Hotels
IHG
+633.775 $
2
EME-Symbol
Emcor
EME
+622.617 $
3
TS-Symbol
Tenaris
TS
+602.552 $
4
QLYS-Symbol
Qualys
QLYS
+595.585 $
5
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+473.381 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,38 Mio. $
2
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+1,49 Mio. $
3
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+740.063 $
4
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+653.909 $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+554.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,15 %
2 Technologie 19,73 %
3 Industrie 12,63 %
4 Gesundheitswesen 7,8 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,13 Mio. $ 4,85 %
104.189
-5.377
-5 % -253.188 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,83 %
11.004
-1.234
-10 % -511.210 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,85 %
64.001
-6.644
-9 % -300.329 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,82 %
107.785
-857
-0,8 % -23.104 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,8 Mio. $ 2,64 %
13.974
+127
+0,9 % +26.112 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,46 %
18.911
-525
-3 % -69.325 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,45 %
3.693
-138
-4 % -92.411 $
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,43 %
29.019
-196
-0,7 % -17.155 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,16 %
33.407
-2.000
-6 % -130.626 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,13 %
15.189
-1.185
-7 % -162.624 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,11 %
27.171
-135
-0,5 % -11.100 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,9 %
5.321
+109
+2 % +43.704 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,85 %
6.757
+288
+4 % +82.378 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,79 %
5.078
+14
+0,3 % +5.664 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOV-Symbol
15
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,74 %
8.381
-75
-0,9 % -16.182 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,71 %
5.076
+440
+9 % +158.385 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,66 %
2.353
-363
-13 % -263.178 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,43 %
2.098
-187
-8 % -86.279 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,42 %
6.318
+243
+4 % +60.995 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,12 %
1.118
-18
-2 % -15.813 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,18 Mio. $ 1,12 %
986
-54
-5 % -55.174 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,06 %
4.429
-145
-3 % -33.794 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,98 %
1.779
+89
+5 % +36.489 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,97 %
8.776
-593
-6 % -62.015 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,97 %
1.817
-120
-6 % -73.378 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM
OIS
OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hyposwiss Advisors Geneva 106 Mio. $ AUM
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGWA
Plus Group Wealth Advisors Belgium, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
BOTPPF
Board of the Pension Protection Fund Croydon, United Kingdom 105 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Villanova Investment Management Wayne, Pennsylvania 105 Mio. $ AUM 9,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Expressive Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Expressive Wealth 147 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Expressive Wealth zog im Q2 2026 netto 3,87 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HEICO Corp – eine Position im geschätzten Wert von 740.063 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Expressive Wealth eine neue Position in InterContinental Hotels im Wert von 717.582 $.

  • Der größte Kauf von Expressive Wealth im Q2 2026 war InterContinental Hotels: 4.145 Aktien im Wert von 717.582 $.
  • Expressive Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158.385 $.
  • Der größte Positionsabbau von Expressive Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Expressive Wealth hat seine Position in HEICO Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.063 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Expressive Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Expressive Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Expressive Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Expressive Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .