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EW

Expressive Wealth Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 21,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+984.014 $
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,61 %
Position
147
Neu
17
Aufgestockt
55
Reduziert
45
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IHG-Symbol
InterContinental Hotels
IHG
+633.775 $
2
EME-Symbol
Emcor
EME
+622.617 $
3
TS-Symbol
Tenaris
TS
+602.552 $
4
QLYS-Symbol
Qualys
QLYS
+595.585 $
5
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+473.381 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,38 Mio. $
2
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+1,49 Mio. $
3
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+740.063 $
4
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+653.909 $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+554.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,15 %
2 Technologie 19,73 %
3 Industrie 12,63 %
4 Gesundheitswesen 7,8 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WLTG-Symbol
26
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
76 Mio. $
988.744 $ 0,93 %
26.398
-35
-0,1 % -1.287 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
958.251 $ 0,91 %
2.927
-38
-1 % -11.801 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
877.450 $ 0,83 %
1.192
-65
-5 % -44.721 $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
29
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
867.879 $ 0,82 %
6.869
+26
+0,4 % +3.426 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
30
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
857.525 $ 0,81 %
7.350
+64
+0,9 % +8.731 $
2025 Q4
2 Quartale
QLYS-Symbol
31
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
832.364 $ 0,79 %
+6.054
Neu +595.585 $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
32
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
823.552 $ 0,78 %
8.793
-400
-4 % -30.197 $
2026 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
33
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
816.206 $ 0,77 %
4.417
+170
+4 % +31.790 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
798.041 $ 0,75 %
6.427
-19.781
-75 % -2,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
35
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
790.689 $ 0,75 %
673
-3
-0,4 % -3.062 $
2025 Q4
2 Quartale
POWL-Symbol
36
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
787.776 $ 0,74 %
2.751
-5.502
-67 % -1,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WTS-Symbol
37
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
763.328 $ 0,72 %
1.950
+69
+4 % +21.519 $
2026 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
38
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
749.218 $ 0,71 %
2.115
+65
+3 % +22.263 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
732.682 $ 0,69 %
5.359
+249
+5 % +37.267 $
2025 Q4
2 Quartale
MFC-Symbol
40
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
717.959 $ 0,68 %
17.723
+2.224
+14 % +86.057 $
2025 Q4
2 Quartale
IHG-Symbol
41
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
717.582 $ 0,68 %
+4.145
Neu +633.775 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
716.143 $ 0,68 %
6.323
+387
+7 % +48.043 $
2025 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
43
Newmont
NEM
125 Mrd. $
715.444 $ 0,68 %
7.660
+82
+1 % +8.932 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
44
Mastercard
MA
541 Mrd. $
704.174 $ 0,67 %
1.371
-9
-0,7 % -4.488 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
45
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
702.454 $ 0,66 %
4.135
+272
+7 % +42.725 $
2026 Q1
1 Quartal
EXEL-Symbol
46
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
689.701 $ 0,65 %
12.676
+181
+1 % +8.812 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
682.987 $ 0,65 %
1.933
-23
-1 % -8.220 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
48
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
680.583 $ 0,64 %
1.821
-75
-4 % -23.481 $
2025 Q4
2 Quartale
CNI-Symbol
49
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
662.736 $ 0,63 %
5.558
+252
+5 % +28.693 $
2026 Q1
1 Quartal
INCY-Symbol
50
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
658.508 $ 0,62 %
5.809
+52
+0,9 % +5.157 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM
OIS
OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hyposwiss Advisors Geneva 106 Mio. $ AUM
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGWA
Plus Group Wealth Advisors Belgium, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
BOTPPF
Board of the Pension Protection Fund Croydon, United Kingdom 105 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Villanova Investment Management Wayne, Pennsylvania 105 Mio. $ AUM 9,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Expressive Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Expressive Wealth 147 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Expressive Wealth zog im Q2 2026 netto 3,87 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HEICO Corp – eine Position im geschätzten Wert von 740.063 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Expressive Wealth eine neue Position in InterContinental Hotels im Wert von 717.582 $.

  • Der größte Kauf von Expressive Wealth im Q2 2026 war InterContinental Hotels: 4.145 Aktien im Wert von 717.582 $.
  • Expressive Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158.385 $.
  • Der größte Positionsabbau von Expressive Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Expressive Wealth hat seine Position in HEICO Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.063 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Expressive Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Expressive Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Expressive Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Expressive Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .