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EW
Expressive Wealth Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
21,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+984.014 $
(+0,94 %)
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,61 %
Position
147
Neu
17
Aufgestockt
55
Reduziert
45
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+633.775 $ |
| 2 |
Emcor
EME
|
+622.617 $ |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+602.552 $ |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+595.585 $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+473.381 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+740.063 $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+653.909 $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+554.923 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,15 % |
| 2 | Technologie | 19,73 % |
| 3 | Industrie | 12,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Aflac
AFL
59,7 Mrd. $
| 222.775 $ | 0,21 % |
1.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 217.175 $ | 0,21 % |
222
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
IBM
IBM
220 Mrd. $
| 216.954 $ | 0,2 % |
+772
| Neu | +194.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 216.688 $ | 0,2 % |
580
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
Freeport-McMoran
FCX
99,5 Mrd. $
| 210.053 $ | 0,2 % |
3.340
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
131
Modine Manufacturing
MOD
8,06 Mrd. $
| 209.611 $ | 0,2 % |
785
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
Consolidated Edison
ED
40,7 Mrd. $
| 209.091 $ | 0,2 % |
+1.890
| Neu | +205.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
| 203.606 $ | 0,19 % |
+1.019
| Neu | +182.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Agnico Eagle Mines
AEM
94,7 Mrd. $
| – | – |
-1.878
| Geschlossen | -356.463 $ | – |
|
|
135
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| – | – |
-762
| Geschlossen | -653.909 $ | – |
|
136
CAVA Group
CAVA
6,6 Mrd. $
| – | – |
-4.551
| Geschlossen | -407.360 $ | – |
|
137
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,07 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -211.302 $ | – |
|
138
Grab
GRAB
11,8 Mrd. $
| – | – |
-38.871
| Geschlossen | -146.544 $ | – |
|
|
139
HEICO Corp
HEI
43 Mrd. $
| – | – |
-2.497
| Geschlossen | -740.063 $ | – |
|
140
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,26 Mrd. $
| – | – |
-1.647
| Geschlossen | -299.803 $ | – |
|
141
PNC Financial Services
PNC
86,8 Mrd. $
| – | – |
-1.478
| Geschlossen | -328.744 $ | – |
|
142
PTC
PTC
21 Mrd. $
| – | – |
-1.474
| Geschlossen | -201.592 $ | – |
|
143
Regions Financial
RF
23,3 Mrd. $
| – | – |
-16.435
| Geschlossen | -463.631 $ | – |
|
144
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-1.082
| Geschlossen | -226.830 $ | – |
|
145
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| – | – |
-1.053
| Geschlossen | -203.397 $ | – |
|
|
146
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| – | – |
-3.729
| Geschlossen | -554.923 $ | – |
|
147
Zoetis
ZTS
32,7 Mrd. $
| – | – |
-2.017
| Geschlossen | -224.331 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Expressive Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Expressive Wealth 147 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Expressive Wealth zog im Q2 2026 netto 3,87 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HEICO Corp – eine Position im geschätzten Wert von 740.063 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Expressive Wealth eine neue Position in InterContinental Hotels im Wert von 717.582 $.
- Der größte Kauf von Expressive Wealth im Q2 2026 war InterContinental Hotels: 4.145 Aktien im Wert von 717.582 $.
- Expressive Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158.385 $.
- Der größte Positionsabbau von Expressive Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
- Expressive Wealth hat seine Position in HEICO Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.063 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Expressive Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Expressive Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Expressive Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Expressive Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .