Wir sind mit live! Mehr erfahren
PGWA

Plus Group Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss %
4,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,11 %
Position
48
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESN-Symbol
Essential 40 Stock ETF
ESN
+2,03 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,21 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+742.615 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+563.144 $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+550.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,04 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+895.803 $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+294.634 $
4
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+225.315 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+190.264 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,83 %
3 Technologie 1,02 %
4 Versorger 0,98 %
5 Finanzwesen 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,1 Mio. $ 11,4 %
16.458
-1.302
-7 % -895.803 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,28 Mio. $ 8,72 %
266.466
+4.734
+2 % +155.943 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,08 Mio. $ 8,54 %
29.945
+606
+2 % +173.671 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 7,91 %
303.719
+20.889
+7 % +563.144 $
2025 Q4
2 Quartale
FVD-Symbol
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
8,36 Mio. $ 7,86 %
173.524
-6.184
-3 % -294.634 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,04 Mio. $ 7,56 %
99.760
+3.964
+4 % +307.313 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,08 Mio. $ 5,71 %
179.550
+1.533
+0,9 % +50.799 $
2025 Q4
2 Quartale
FDN-Symbol
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
5,92 Mio. $ 5,57 %
22.379
-218
-1 % -57.544 $
2025 Q4
2 Quartale
FTSM-Symbol
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,32 Mio. $ 5 %
89.073
+12.405
+16 % +742.615 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,07 Mio. $ 3,83 %
17.080
-758
-4 % -190.264 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,24 %
35.770
+2.941
+9 % +281.068 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTI-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,95 %
110.568
+5.615
+5 % +159.684 $
2025 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,57 %
54.825
+11.047
+25 % +550.964 $
2025 Q4
2 Quartale
ESN-Symbol
14
Essential 40 Stock ETF
ESN
355 Mio. $
2,12 Mio. $ 2 %
+106.862
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCVT-Symbol
15
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
88,1 Mio. $
1,44 Mio. $ 1,35 %
26.767
+721
+3 % +36.658 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,2 %
+11.518
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GUT-Symbol
17
Gabelli Utility Trust
GUT
516 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,16 %
187.849
+8.578
+5 % +53.428 $
2025 Q4
2 Quartale
TDIV-Symbol
18
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,11 %
10.299
-2.033
-16 % -225.315 $
2025 Q4
2 Quartale
WEC-Symbol
19
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,98 %
8.963
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
762.471 $ 0,72 %
1.110
+64
+6 % +42.665 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
746.567 $ 0,7 %
12.383
+162
+1 % +9.634 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
22
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
658.426 $ 0,62 %
7.010
-11.144
-61 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
648.776 $ 0,61 %
11.487
+1.324
+13 % +74.780 $
2025 Q4
2 Quartale
FIDI-Symbol
24
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
634.508 $ 0,6 %
23.183
+71
+0,3 % +1.991 $
2025 Q4
2 Quartale
JPRE-Symbol
25
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
464 Mio. $
633.322 $ 0,6 %
12.137
+354
+3 % +18.265 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana 107 Mio. $ AUM
AWA
American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia 107 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon 107 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Intentional Wealth Strategies Colorado Springs, Colorado 107 Mio. $ AUM
EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois 106 Mio. $ AUM
RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plus Group Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plus Group Wealth Advisors 48 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 90,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Plus Group Wealth Advisors investierte 4,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Essential 40 Stock ETF: 106.862 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Capital Strength ETF; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plus Group Wealth Advisors im Q2 2026 war Essential 40 Stock ETF: 106.862 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Plus Group Wealth Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 742.615 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plus Group Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf First Trust Capital Strength ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Plus Group Wealth Advisors machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Plus Group Wealth Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plus Group Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plus Group Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .