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Plus Group Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,48 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+6,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,28 %
Position
54
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+3,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+2,99 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+1,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,13 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,09 % |
| 4 | Technologie | 1,02 % |
| 5 | Versorger | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 721.040 $ | 0,64 % |
12.825
+1.338
| +12 % | +76.328 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
400 Mio. $
| 708.359 $ | 0,63 % |
25.481
+2.298
| +10 % | +66.273 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
479 Mio. $
| 677.015 $ | 0,61 % |
13.702
+1.565
| +13 % | +82.402 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 643.685 $ | 0,58 % |
22.617
+2.101
| +10 % | +61.436 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 626.106 $ | 0,56 % |
10.220
+1.362
| +15 % | +81.248 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Sprott
SII
2,75 Mrd. $
| 596.900 $ | 0,53 % |
5.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 586.563 $ | 0,52 % |
766
+296
| +63 % | +225.878 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 463.399 $ | 0,41 % |
10.702
+1.632
| +18 % | +73.072 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 459.674 $ | 0,41 % |
1.854
-7
| -0,4 % | -1.770 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Badger Meter
BMI
4,48 Mrd. $
| 456.357 $ | 0,41 % |
3.694
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 414.871 $ | 0,37 % |
544
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 353.973 $ | 0,32 % |
3.772
-3.238
| -46 % | -318.356 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 353.251 $ | 0,32 % |
3.813
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 353.152 $ | 0,32 % |
689
+15
| +2 % | +6.937 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 325.755 $ | 0,29 % |
978
+5
| +0,5 % | +1.606 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 303.588 $ | 0,27 % |
10.069
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 266.387 $ | 0,24 % |
2.379
+6
| +0,3 % | +679 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 249.868 $ | 0,22 % |
2.714
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 241.827 $ | 0,22 % |
4.290
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 216.589 $ | 0,19 % |
+579
| Neu | +217.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 213.193 $ | 0,19 % |
1.702
-17
| -1 % | -2.080 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 211.437 $ | 0,19 % |
2.700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 206.171 $ | 0,18 % |
1.280
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 205.190 $ | 0,18 % |
2.106
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 202.439 $ | 0,18 % |
+2.867
| Neu | +205.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWS
Portfolio-Rückblick von Plus Group Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plus Group Wealth Advisors 54 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plus Group Wealth Advisors investierte 6,76 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan US Value Factor ETF: 51.557 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Value ETF; sie wurde auf 3,12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plus Group Wealth Advisors im Q3 2026 war JPMorgan US Value Factor ETF: 51.557 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plus Group Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plus Group Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
- Plus Group Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plus Group Wealth Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- Plus Group Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plus Group Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plus Group Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .