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WAM

Watershed Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 38,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,64 %
Position
145
Neu
27
Aufgestockt
36
Reduziert
32
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+3 Mio. $
2
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+2,49 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+2,37 Mio. $
4
RGEN-Symbol
Repligen
RGEN
+2,31 Mio. $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+2,62 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,19 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,01 Mio. $
4
QQQE-Symbol
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
+1,99 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,81 %
2 Finanzwesen 14,35 %
3 Sonstiges 13,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,9 %
5 Gesundheitswesen 12,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,79 %
15.600
+1.550
+11 % +497.619 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,28 Mio. $ 4,73 %
63.091
-12.648
-17 % -1,03 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TMO-Symbol
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,59 Mio. $ 4,1 %
9.150
+2.150
+31 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,48 Mio. $ 4,01 %
18.800
+4.200
+29 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCO-Symbol
5
Moody's
MCO
84 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,75 %
9.250
+2.250
+32 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EWW-Symbol
6
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
4,03 Mio. $ 3,6 %
53.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,6 Mio. $ 3,22 %
6.387
+1.300
+26 % +794.926 $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,53 Mio. $ 3,16 %
+7.400
Neu +3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TAN-Symbol
9
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
3,19 Mio. $ 2,86 %
54.000
+18.000
+50 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SE-Symbol
10
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,43 %
+28.300
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,43 %
3.750
-4.750
-56 % -2,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RGEN-Symbol
12
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,29 %
+18.800
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INDA-Symbol
13
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,21 %
50.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
DASH-Symbol
14
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,16 %
+13.100
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
15
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,13 %
+6.000
Neu +2,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
16
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,05 %
+20.100
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2 %
7.400
-8.200
-53 % -1,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WRBY-Symbol
18
Warby Parker
WRBY
2,89 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,91 %
70.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
19
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,88 %
4.350
-4.550
-51 % -1,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CXT-Symbol
20
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
625.073 $ 0,56 %
+12.218
Neu +521.480 $
2026 Q2
0 Quartale
QLYS-Symbol
21
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
600.281 $ 0,54 %
+4.366
Neu +429.521 $
2026 Q2
0 Quartale
PGY-Symbol
22
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
598.600 $ 0,54 %
32.800
-6.962
-18 % -98.793 $
2026 Q1
1 Quartal
NSIT-Symbol
23
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
596.698 $ 0,53 %
+4.899
Neu +447.119 $
2026 Q2
0 Quartale
RNG-Symbol
24
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
596.277 $ 0,53 %
+15.297
Neu +617.913 $
2026 Q2
0 Quartale
CCSI-Symbol
25
Consensus Cloud Solutions
CCSI
648 Mio. $
594.835 $ 0,53 %
+15.592
Neu +466.885 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCM
Scopia Capital Management New York 112 Mio. $ AUM 48,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFS
truNorth Financial Services Chambersburg, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM
BU
Brown University Providence, Rhode Island 112 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Banta Asset Management Newport Beach, California 112 Mio. $ AUM
TBFA
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire 112 Mio. $ AUM
VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
B
BennBridge Edinburgh, United Kingdom 112 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky 112 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watershed Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Watershed Asset Management 145 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 96,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Watershed Asset Management für Q2 2026 weist 27 neu, 36 erhöht, 32 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 7.400 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Mercado Libre mit einem geschätzten Wert von 2,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Watershed Asset Management im Q2 2026 war TSMC: 7.400 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
  • Watershed Asset Management hat seine Position in Invesco Solar ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Watershed Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
  • Watershed Asset Management hat seine Position in Mercado Libre im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watershed Asset Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Watershed Asset Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Watershed Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watershed Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .