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WAM
Watershed Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
38.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.71%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 2.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.64%
Posición
145
Nuevas
27
Aumentadas
36
Reducidas
32
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 3 M |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.81% |
| 2 | Finanzas | 14.35% |
| 3 | Varios | 13.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.9% |
| 5 | Atención médica | 12.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.35 M | 4.79% |
15,600
+1,550
| +11% | +USD 498 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.28 M | 4.73% |
63,091
-12,648
| -17% | -USD 1.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.59 M | 4.1% |
9,150
+2,150
| +31% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.48 M | 4.01% |
18,800
+4,200
| +29% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 4.19 M | 3.75% |
9,250
+2,250
| +32% | +USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1476 M
| USD 4.03 M | 3.6% |
53,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.6 M | 3.22% |
6,387
+1,300
| +26% | +USD 795 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.53 M | 3.16% |
+7,400
| Nuevas | +USD 3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 3.19 M | 2.86% |
54,000
+18,000
| +50% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 2.71 M | 2.43% |
+28,300
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.71 M | 2.43% |
3,750
-4,750
| -56% | -USD 2.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 2.57 M | 2.29% |
+18,800
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 2.47 M | 2.21% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 2.42 M | 2.16% |
+13,100
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.38 M | 2.13% |
+6,000
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 2.3 M | 2.05% |
+20,100
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.23 M | 2% |
7,400
-8,200
| -53% | -USD 1.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Warby Parker
WRBY
USD 2885 M
| USD 2.14 M | 1.91% |
70,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 2.1 M | 1.88% |
4,350
-4,550
| -51% | -USD 1.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 625 k | 0.56% |
+12,218
| Nuevas | +USD 521 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 600 k | 0.54% |
+4,366
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Pagaya Technologies
PGY
USD 1437 M
| USD 599 k | 0.54% |
32,800
-6,962
| -18% | -USD 98.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| USD 597 k | 0.53% |
+4,899
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 596 k | 0.53% |
+15,297
| Nuevas | +USD 618 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 648 M
| USD 595 k | 0.53% |
+15,592
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
TFS
BU
BAM
TBFA
VDC
B
RQS
Revisión del portafolio de Watershed Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Watershed Asset Management mantenía 145 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 16% frente a los USD 96.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Watershed Asset Management muestra 27 nuevos, Aumentaron 36, 32 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 7,400 acciones con un valor de USD 3.53 M. La mayor venta fue Mercado Libre, por un valor estimado de USD 2.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Watershed Asset Management en T2 2026 fue TSMC: 7,400 acciones por un valor de USD 3.53 M.
- Watershed Asset Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Solar ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Watershed Asset Management durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- Watershed Asset Management cerró por completo su posición en Mercado Libre en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Watershed Asset Management representan 37% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
- Watershed Asset Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Watershed Asset Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Watershed Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.