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SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.82 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.57%
Posición
38
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 229 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 224 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 214 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 175 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 163 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RLI Corp
RLI
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 289 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 248 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 177 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 130 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.7% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.58% |
| 3 | Industriales | 13.04% |
| 4 | Finanzas | 11.32% |
| 5 | Salud | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.3 M | 13.35% |
52,921
-454
| -0.9% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 8.56 M | 7.46% |
34,003
-110
| -0.3% | -USD 23.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 8.03 M | 7% |
15,636
-112
| -0.7% | -USD 55.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 6.5 M | 5.67% |
32,506
-489
| -1% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 6.43 M | 5.6% |
17,984
-492
| -3% | -USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.18 M | 5.39% |
25,934
+13
| +0.1% | +USD 3.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 5.47 M | 4.77% |
25,271
-559
| -2% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.42 M | 4.73% |
15,377
+375
| +2% | +USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 4.52 M | 3.94% |
37,844
-604
| -2% | -USD 66.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 4.2 M | 3.66% |
15,545
-60
| -0.4% | -USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
RLI Corp
RLI
USD 5950 M
| USD 4.14 M | 3.61% |
70,089
-22,712
| -24% | -USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.65 M | 3.18% |
9,780
+566
| +6% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 3.21 M | 2.8% |
10,210
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 3.2 M | 2.79% |
34,753
+1,640
| +5% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 2.88 M | 2.51% |
3,075
+120
| +4% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.72 M | 2.37% |
14,352
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.46 M | 2.15% |
9,700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 2.31 M | 2.02% |
12,970
-230
| -2% | -USD 39.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 2.29 M | 1.99% |
6,625
-153
| -2% | -USD 51.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 2.24 M | 1.96% |
27,650
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.21 M | 1.93% |
52,314
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.86 M | 1.62% |
10,258
-500
| -5% | -USD 86.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.84 M | 1.61% |
3,273
+266
| +9% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.76 M | 1.53% |
12,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 1.29 M | 1.12% |
28,440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de St. Nicholas Private Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, St. Nicholas Private Asset Management mantenía 38 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de St. Nicholas Private Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 8, 16 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 465 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue RLI Corp, por un valor estimado de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de St. Nicholas Private Asset Management en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 465 acciones por un valor de USD 233 k.
- St. Nicholas Private Asset Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 229 k.
- La mayor reducción de St. Nicholas Private Asset Management durante T2 2026 fue en RLI Corp, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- St. Nicholas Private Asset Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de St. Nicholas Private Asset Management representan 62% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- St. Nicholas Private Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de St. Nicholas Private Asset Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de St. Nicholas Private Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.