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MS
Monetary Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.8%
Posición
403
Nuevas
85
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 614 k |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 497 k |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 289 k |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 842 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 748 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 315 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 48.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.1% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.47% |
| 4 | Atención médica | 4.09% |
| 5 | Industriales | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.5 M | 10.74% |
393,111
-9,929
| -2% | -USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 10.3 M | 8.84% |
278,509
-21,730
| -7% | -USD 748 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 9 M | 7.75% |
305,761
+24
| +0% | +USD 685 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.79 M | 6.71% |
152,580
+11,604
| +8% | +USD 591 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 7.68 M | 6.62% |
212,603
-25,487
| -11% | -USD 842 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 4.63 M | 3.98% |
136,715
-1,226
| -0.9% | -USD 40.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.48 M | 3.86% |
15,482
-1,432
| -8% | -USD 410 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.39 M | 3.78% |
13,409
-134
| -1% | -USD 41.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 4.1 M | 3.53% |
163,747
+19,839
| +14% | +USD 497 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.47 M | 2.99% |
17,582
+69
| +0.4% | +USD 13.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 2.98 M | 2.57% |
17,509
+1,772
| +11% | +USD 289 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.74 M | 2.36% |
11,295
+262
| +2% | +USD 60.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 2.37 M | 2.04% |
68,112
-279
| -0.4% | -USD 9.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.01 M | 1.73% |
20,510
+2,097
| +11% | +USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.93 M | 1.67% |
7,687
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.83 M | 1.58% |
11,580
+3,927
| +51% | +USD 614 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.38 M | 1.19% |
49,909
+36
| +0.1% | +USD 971 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
| USD 1.27 M | 1.1% |
51,630
+44
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.12 M | 0.96% |
1,515
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.96% |
17,941
+9
| +0.1% | +USD 568 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.93% |
2,967
+334
| +13% | +USD 114 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.08 M | 0.93% |
4,268
-80
| -2% | -USD 18.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 977 k | 0.84% |
8,209
+135
| +2% | +USD 15.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 952 k | 0.82% |
12,840
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 874 k | 0.75% |
28,114
+20
| +0.1% | +USD 604 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMA
OWA
AGA
PCMN
SA
TP
ACA
KP
Revisión del portafolio de Monetary Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Solutions mantenía 403 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Solutions muestra 85 nuevos, Aumentaron 46, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 842 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Monetary Solutions en T2 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones por un valor de USD 288 k.
- Monetary Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 k.
- La mayor reducción de Monetary Solutions durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Monetary Solutions cerró por completo su posición en Dell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.45 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Solutions representan 59% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Monetary Solutions abrió 85 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Monetary Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.