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MS
Monetary Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.8%
Posición
403
Nuevas
85
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 614 k |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 497 k |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 289 k |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 842 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 748 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 315 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 48.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.1% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.47% |
| 4 | Atención médica | 4.09% |
| 5 | Industriales | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 137 k | 0.12% |
4,676
+14
| +0.3% | +USD 408 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 130 k | 0.11% |
359
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 129 k | 0.11% |
3,130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 124 k | 0.11% |
3,363
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 123 k | 0.11% |
325
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 121 k | 0.1% |
730
+30
| +4% | +USD 4.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
| USD 111 k | 0.1% |
4,705
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 111 k | 0.1% |
1,456
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 111 k | 0.1% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 103 k | 0.09% |
750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 101 k | 0.09% |
914
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 98.2 k | 0.08% |
1,020
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 97.1 k | 0.08% |
1,195
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 93.9 k | 0.08% |
526
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 92.3 k | 0.08% |
1,035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 90.1 k | 0.08% |
160
+75
| +88% | +USD 45.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Ardent Health
ARDT
USD 1685 M
| USD 88.3 k | 0.08% |
8,972
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 88.1 k | 0.08% |
2,399
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 87.3 k | 0.08% |
+511
| Nuevas | +USD 86.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1454 M
| USD 86.1 k | 0.07% |
+4,090
| Nuevas | +USD 78.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 83.2 k | 0.07% |
223
+1
| +0.5% | +USD 313 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 82.8 k | 0.07% |
886
+2
| +0.2% | +USD 218 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 82.4 k | 0.07% |
1,253
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 81.8 k | 0.07% |
1,540
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 81.3 k | 0.07% |
840
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMA
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Revisión del portafolio de Monetary Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Solutions mantenía 403 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Solutions muestra 85 nuevos, Aumentaron 46, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 842 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Monetary Solutions en T2 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones por un valor de USD 288 k.
- Monetary Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 k.
- La mayor reducción de Monetary Solutions durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Monetary Solutions cerró por completo su posición en Dell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.45 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Solutions representan 59% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Monetary Solutions abrió 85 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Monetary Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.