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MS
Monetary Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.8%
Posición
403
Nuevas
85
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 614 k |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 497 k |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 289 k |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 842 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 748 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 315 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 48.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.1% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.47% |
| 4 | Atención médica | 4.09% |
| 5 | Industriales | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 50.8 k | 0.04% |
401
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 49 k | 0.04% |
139
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 48.3 k | 0.04% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 47.8 k | 0.04% |
326
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 47.4 k | 0.04% |
460
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 47.2 k | 0.04% |
630
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 46 k | 0.04% |
211
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 44.2 k | 0.04% |
345
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 39.1 k | 0.03% |
267
+27
| +11% | +USD 3.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 37.7 k | 0.03% |
276
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 36.5 k | 0.03% |
306
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 34.9 k | 0.03% |
620
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 33.7 k | 0.03% |
271
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 33.5 k | 0.03% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 33.4 k | 0.03% |
65
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 32.8 k | 0.03% |
130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 32.7 k | 0.03% |
103
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Concentra Group Holdings
CON
USD 4915 M
| USD 32.1 k | 0.03% |
1,080
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 29.9 k | 0.03% |
529
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 29.8 k | 0.03% |
315
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 29.8 k | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 29.7 k | 0.03% |
413
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 29.3 k | 0.03% |
119
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 29.1 k | 0.03% |
338
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 28.5 k | 0.02% |
40
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMA
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Revisión del portafolio de Monetary Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Solutions mantenía 403 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Solutions muestra 85 nuevos, Aumentaron 46, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 842 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Monetary Solutions en T2 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones por un valor de USD 288 k.
- Monetary Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 k.
- La mayor reducción de Monetary Solutions durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Monetary Solutions cerró por completo su posición en Dell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.45 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Solutions representan 59% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Monetary Solutions abrió 85 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Monetary Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.