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MS
Monetary Solutions Portfolio-Positionen
AUM
116 Mio. $
Umschlag
22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,8 %
Position
403
Neu
85
Aufgestockt
46
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+613.739 $ |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+591.104 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+496.913 $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+289.016 $ |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+287.500 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+842.218 $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+747.897 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+409.604 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+314.993 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+48.106 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,1 % |
| 2 | Technologie | 6,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,09 % |
| 5 | Industrie | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 50.759 $ | 0,04 % |
401
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 49.023 $ | 0,04 % |
139
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 48.320 $ | 0,04 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 47.805 $ | 0,04 % |
326
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 47.403 $ | 0,04 % |
460
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 47.225 $ | 0,04 % |
630
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 45.983 $ | 0,04 % |
211
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 44.188 $ | 0,04 % |
345
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 39.091 $ | 0,03 % |
267
+27
| +11 % | +3.722 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 37.724 $ | 0,03 % |
276
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 36.454 $ | 0,03 % |
306
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 34.949 $ | 0,03 % |
620
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 33.723 $ | 0,03 % |
271
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 33.546 $ | 0,03 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 33.384 $ | 0,03 % |
65
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 32.790 $ | 0,03 % |
130
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 32.706 $ | 0,03 % |
103
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
| 32.130 $ | 0,03 % |
1.080
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 29.878 $ | 0,03 % |
529
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
| 29.827 $ | 0,03 % |
315
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 29.754 $ | 0,03 % |
360
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 29.715 $ | 0,03 % |
413
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 29.300 $ | 0,03 % |
119
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 29.098 $ | 0,03 % |
338
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 28.528 $ | 0,02 % |
40
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Monetary Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Solutions 403 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Solutions für Q2 2026 weist 85 neu, 46 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $. Der größte Verkauf betraf Schwab U.S Small- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 842.218 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Monetary Solutions im Q2 2026 war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $.
- Monetary Solutions hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 613.739 $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Solutions im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.218 $.
- Monetary Solutions hat seine Position in Dell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5.452 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Solutions machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Monetary Solutions eröffnete 85 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Solutions für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .