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Monetary Solutions Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 39,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss
+1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
322
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+751.610 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+654.572 $
3
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+528.526 $
4
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+247.850 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+190.779 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+999.087 $
2
FMAY-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+231.765 $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+134.829 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+130.321 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+61.782 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,36 %
2 Technologie 6,02 %
3 Finanzwesen 4,49 %
4 Gesundheitswesen 4,22 %
5 Industrie 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
12,4 Mio. $ 11,95 %
403.040
-32.935
-8 % -999.087 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
9,3 Mio. $ 8,98 %
300.239
-4.093
-1 % -130.321 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
7,84 Mio. $ 7,58 %
305.737
+190
+0,1 % +5.097 $
2025 Q4
1 Quartal
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
7,18 Mio. $ 6,94 %
140.976
-995
-0,7 % -50.671 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
6,92 Mio. $ 6,69 %
238.090
-4.498
-2 % -134.829 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
4,29 Mio. $ 4,15 %
16.914
-35
-0,2 % -9.109 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,88 %
137.941
-250
-0,2 % -7.772 $
2025 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,85 %
13.543
– –
2025 Q4
1 Quartal
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
3,59 Mio. $ 3,47 %
143.908
+954
+0,7 % +24.054 $
2025 Q4
1 Quartal
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,12 %
17.513
+70
+0,4 % +13.077 $
2025 Q4
1 Quartal
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,32 %
11.033
+435
+4 % +97.245 $
2025 Q4
1 Quartal
XMMO-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,47 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,21 %
15.737
+803
+5 % +116.140 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,02 %
68.391
-1.785
-3 % -55.612 $
2025 Q4
1 Quartal
VYMI-Symbol
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,68 %
18.413
+158
+0,9 % +15.061 $
2025 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,62 %
7.687
– –
2025 Q4
1 Quartal
SCHJ-Symbol
16
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,23 %
51.586
+31
+0,1 % +771 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,19 %
49.873
– –
2025 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,1 %
7.653
+4.999
+188 % +751.610 $
2025 Q4
1 Quartal
COWZ-Symbol
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,08 %
17.932
+43
+0,2 % +2.701 $
2025 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,03 %
4.348
-130
-3 % -30.280 $
2025 Q4
1 Quartal
FLS-Symbol
21
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
943.868 $ 0,91 %
12.840
– –
2025 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
874.675 $ 0,85 %
1.515
+40
+3 % +24.300 $
2025 Q4
1 Quartal
VBK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
795.824 $ 0,77 %
2.633
+607
+30 % +190.779 $
2025 Q4
1 Quartal
SPYG-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
790.525 $ 0,76 %
8.074
+244
+3 % +25.409 $
2025 Q4
1 Quartal
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
782.418 $ 0,76 %
28.094
+178
+0,6 % +5.044 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Green Court Capital Management
Green Court Capital Management Hong Kong 117 Mio. $ AUM 33,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM
Markin Asset Management
Markin Asset Management Rye, New York 117 Mio. $ AUM
Raffles Associates
Raffles Associates New York 117 Mio. $ AUM 22,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kilner Capital Advisors
Kilner Capital Advisors Gaithersburg, Maryland 117 Mio. $ AUM
EP
Elkhorn Partners Omaha, Nebraska 117 Mio. $ AUM 28,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Solutions für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Monetary Solutions 322 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Monetary Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 322 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Solutions im Q1 2026 war JPMorgan US Value Factor ETF: 4.906 Aktien im Wert von 239.707 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 751.610 $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Solutions im Q1 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 999.087 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.782 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Solutions machen im Q1 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Monetary Solutions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Monetary Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Solutions für Q1 2026 am 1. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .