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MS
Monetary Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
39.6%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
+US$196만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.62%
보유액
322
신규
7
증가
47
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$75.2만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$65.5만 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$52.9만 |
| 4 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$24.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$19.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$100만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$23.2만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$13.5만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$13만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6.18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.36% |
| 2 | 정보기술 | 6.02% |
| 3 | 금융 | 4.49% |
| 4 | 헬스케어 | 4.22% |
| 5 | 산업재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$1237만 | 11.95% |
403,040
-32,935
| -8% | -US$100만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$930만 | 8.98% |
300,239
-4,093
| -1% | -US$13만 |
2025 Q4
1분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$784만 | 7.58% |
305,737
+190
| +0.1% | +US$5.1천 |
2025 Q4
1분기
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$718만 | 6.94% |
140,976
-995
| -0.7% | -US$5.07만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$692만 | 6.69% |
238,090
-4,498
| -2% | -US$13.5만 |
2025 Q4
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$429만 | 4.15% |
16,914
-35
| -0.2% | -US$9.11천 |
2025 Q4
1분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$402만 | 3.88% |
137,941
-250
| -0.2% | -US$7.77천 |
2025 Q4
1분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$398만 | 3.85% |
13,543
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$359만 | 3.47% |
143,908
+954
| +0.7% | +US$2.41만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$323만 | 3.12% |
17,513
+70
| +0.4% | +US$1.31만 |
2025 Q4
1분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$240만 | 2.32% |
11,033
+435
| +4% | +US$9.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.9억
| US$228만 | 2.21% |
15,737
+803
| +5% | +US$11.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$209만 | 2.02% |
68,391
-1,785
| -3% | -US$5.56만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$174만 | 1.68% |
18,413
+158
| +0.9% | +US$1.51만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$167만 | 1.62% |
7,687
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
16
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.99억
| US$128만 | 1.23% |
51,586
+31
| +0.1% | +US$771 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$123만 | 1.19% |
49,873
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$113만 | 1.1% |
7,653
+4,999
| +188% | +US$75.2만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$112만 | 1.08% |
17,932
+43
| +0.2% | +US$2.7천 |
2025 Q4
1분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$106만 | 1.03% |
4,348
-130
| -3% | -US$3.03만 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
Flowserve
FLS
US$105억
| US$94.4만 | 0.91% |
12,840
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$87.5만 | 0.85% |
1,515
+40
| +3% | +US$2.43만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$79.6만 | 0.77% |
2,633
+607
| +30% | +US$19.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$79.1만 | 0.76% |
8,074
+244
| +3% | +US$2.54만 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$78.2만 | 0.76% |
28,094
+178
| +0.6% | +US$5.04천 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PCMN
Monetary Solutions의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Monetary Solutions 측은 US$1.03억 상당의 322개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
2026년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Monetary Solutions 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산해, 322개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Monetary Solutions의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Value Factor ETF 주식으로, US$24만 상당의 4,906주를 매수했어요.
- Monetary Solutions 측이 2026년 1분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.2만 규모예요.
- Monetary Solutions의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Monetary Solutions 측은 2026년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.18만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Solutions의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 61% 비중을 차지해요.
- Monetary Solutions 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Monetary Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.03억에 이르렀어요.
2026년 5월 1일에 제출된 Monetary Solutions의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.