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OCM
Obion Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1617만
(+16%)
자금 흐름
+US$659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.89%
보유액
17
신규
2
증가
4
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$635만 |
| 2 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$629만 |
| 3 |
Janus Living Inc
JAN
|
+US$160만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$129만 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$33.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$354만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$235만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$179만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$140만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.44% |
| 2 | 소재 | 21.78% |
| 3 | 산업재 | 20.25% |
| 4 | 건강관리 | 14.56% |
| 5 | 금융 | 11.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1583만 | 13.46% |
47,901
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$1097만 | 9.33% |
268,793
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$845만 | 7.19% |
91,745
+3,600
| +4% | +US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
AutoZone
AZO
US$505억
| US$798만 | 6.79% |
2,497
+100
| +4% | +US$33.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Moody's
MCO
US$840억
| US$763만 | 6.49% |
16,843
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$754만 | 6.41% |
21,906
-5,600
| -20% | -US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$743만 | 6.32% |
14,309
+2,550
| +22% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$697만 | 5.93% |
18,655
-7,515
| -29% | -US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$658만 | 5.6% |
+24,200
| 신규 | +US$635만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Aon
AON
US$621억
| US$633만 | 5.38% |
19,079
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$615만 | 5.23% |
+156,000
| 신규 | +US$629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$545만 | 4.63% |
9,443
-500
| -5% | -US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$534만 | 4.54% |
14,994
-540
| -3% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$520만 | 4.42% |
17,625
-4,879
| -22% | -US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$492만 | 4.18% |
19,067
-259
| -1% | -US$5.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Janus Living Inc
JAN
US$68.1억
| US$482만 | 4.1% |
167,694
+61,694
| +58% | +US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| – | – |
-16,359
| 청산됨 | -US$354만 | – |
|
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Obion Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Obion Capital Management는 US$1.18억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Obion Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$659만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 24,200주를 보유했으며 가치는 US$658만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 30%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GE Aerospace으로, 보유분을 추정 US$235만 규모 줄였습니다.
- Obion Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$658만 상당의 24,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Living Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Obion Capital Management로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Obion Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Obion Capital Management는 2026년 2분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Obion Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 73%를 차지해요.
- Obion Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Obion Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Obion Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.