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Intentional Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
93.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.31%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$72.7만
(-0.68%)
자금 흐름
-US$1410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.07%
보유액
945
신규
3
증가
22
축소
33
청산됨
877
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$681만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$371만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$226만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$219만 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$284만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$250만 |
| 3 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+US$189만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$185만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.47% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 헬스케어 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.81% |
| 5 | 임의소비재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2230만 | 20.91% |
32,472
+5,567
| +21% | +US$371만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$936만 | 8.78% |
30,890
-1,858
| -6% | -US$52.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.12억
| US$690만 | 6.47% |
153,508
+153,021
| +31,421% | +US$681만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$680만 | 6.37% |
99,950
-28,428
| -22% | -US$185만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.4억
| US$573만 | 5.37% |
170,948
-58,939
| -26% | -US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$367만 | 3.44% |
38,071
-27,152
| -42% | -US$250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129억
| US$365만 | 3.42% |
69,172
-15,826
| -19% | -US$71.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$325만 | 3.05% |
4,420
-122
| -3% | -US$8.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74억
| US$305만 | 2.86% |
70,822
-22,375
| -24% | -US$92.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$256만 | 2.4% |
10,403
-748
| -7% | -US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.6억
| US$229만 | 2.15% |
+45,492
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.5억
| US$226만 | 2.12% |
+80,649
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.2억
| US$200만 | 1.88% |
33,545
+14,489
| +76% | +US$96.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$191만 | 1.79% |
20,044
-1,448
| -7% | -US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.3억
| US$191만 | 1.79% |
50,135
-1,944
| -4% | -US$7.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
US$5808만
| US$179만 | 1.68% |
71,836
+711
| +1% | +US$1.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$174만 | 1.64% |
23,101
+158
| +0.7% | +US$1.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$161만 | 1.51% |
5,575
-99
| -2% | -US$2.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$145만 | 1.36% |
14,222
-1,725
| -11% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$140만 | 1.31% |
44,164
-2,194
| -5% | -US$6.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$137만 | 1.29% |
12,737
-1,733
| -12% | -US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$137만 | 1.28% |
26,127
-8,854
| -25% | -US$46.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$84.4만 | 0.79% |
9,218
-1,266
| -12% | -US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$82.5만 | 0.77% |
8,546
-1,289
| -13% | -US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$78.4만 | 0.74% |
2,194
+53
| +2% | +US$1.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MPEM
Intentional Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intentional Wealth Strategies의 보유 포지션은 945개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$1.07억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Intentional Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 순 US$1410만 규모를 회수했으며, 877개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$284만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intentional Wealth Strategies 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intentional Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$226만 상당의 80,649주를 매수했어요.
- Intentional Wealth Strategies 측이 2026년 2분기에 Touchstone Dynamic International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$681만 규모예요.
- Intentional Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Intentional Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intentional Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 63% 비중을 차지해요.
- Intentional Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 877개를 청산했어요.
- Intentional Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$1.07억 규모가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Intentional Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.