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Intentional Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$1.11億
週轉率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.89%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
+US$409萬
(+3.8%)
資金流向
+US$373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.75%
持股
77
新
9
增持
30
減碼
23
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$218萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$87.8萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$48.2萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$42.4萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$37.7萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.5萬 |
| 5 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.06% |
| 2 | 資訊科技 | 5.05% |
| 3 | 通訊服務 | 0.76% |
| 4 | 金融 | 0.59% |
| 5 | 醫療保健 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2292萬 | 20.7% |
32,704
+232
| +0.7% | +US$16.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1048億
| US$973萬 | 8.78% |
31,927
+1,037
| +3% | +US$30.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
3
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.25億
| US$768萬 | 6.93% |
163,533
+10,025
| +7% | +US$46.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$414億
| US$718萬 | 6.49% |
103,721
+3,771
| +4% | +US$25.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$22.7億
| US$603萬 | 5.45% |
178,932
+7,984
| +5% | +US$27.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$386萬 | 3.49% |
41,101
+3,030
| +8% | +US$28.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113億
| US$349萬 | 3.15% |
73,985
+4,813
| +7% | +US$21.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.1億
| US$322萬 | 2.9% |
73,119
+2,297
| +3% | +US$10萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4595億
| US$290萬 | 2.62% |
3,923
-497
| -11% | -US$35.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.6億
| US$247萬 | 2.23% |
82,704
+2,055
| +3% | +US$5.95萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.4億
| US$237萬 | 2.14% |
48,334
+2,842
| +6% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
12
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$8.3億
| US$219萬 | 1.98% |
+42,793
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.1億
| US$218萬 | 1.97% |
36,239
+2,694
| +8% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304億
| US$214萬 | 1.94% |
9,252
-1,151
| -11% | -US$27.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$600億
| US$194萬 | 1.75% |
24,859
+1,758
| +8% | +US$14.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579億
| US$186萬 | 1.68% |
19,615
-429
| -2% | -US$4.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$24.3億
| US$181萬 | 1.63% |
48,628
-1,507
| -3% | -US$5.68萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$178萬 | 1.6% |
5,335
-240
| -4% | -US$7.71萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
US$5910萬
| US$163萬 | 1.47% |
70,702
-1,134
| -2% | -US$2.75萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$150萬 | 1.35% |
14,840
+2,103
| +17% | +US$22.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$147萬 | 1.33% |
28,982
+2,855
| +11% | +US$14.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1207億
| US$128萬 | 1.16% |
39,403
-4,761
| -11% | -US$16.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$94.1萬 | 0.85% |
9,435
-4,787
| -34% | -US$48.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1922億
| US$87.4萬 | 0.79% |
9,026
+480
| +6% | +US$4.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$87.1萬 | 0.79% |
+17,699
| 新 | +US$87.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SM
Intentional Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intentional Wealth Strategies持有77個部位，價值US$1.11億，較前一季的US$1.07億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Intentional Wealth Strategies在2026年第3季投入US$373萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共42,793股，價值US$219萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$48.2萬。
- Intentional Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共買進42,793股，價值US$219萬。
- Intentional Wealth Strategies在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$46.3萬。
- Intentional Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$48.2萬。
- Intentional Wealth Strategies於2026年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$42.4萬。
- 在2026年第3季，Intentional Wealth Strategies的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占63%。
- Intentional Wealth Strategies在2026年第3季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Intentional Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$1.11億。
根據Intentional Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。