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Intentional Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
93,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 727 mil
(-0,68%)
Fluxo de capital
-US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,07%
Posição
945
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
33
Encerrada
877
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,81 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,71 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 964 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,47% |
| 2 | Tecnologia | 5,12% |
| 3 | Saúde | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,3 mi | 20,91% |
32.472
+5.567
| +21% | +US$ 3,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 9,36 mi | 8,78% |
30.890
-1.858
| -6% | -US$ 526 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$ 506 mi
| US$ 6,9 mi | 6,47% |
153.508
+153.021
| +31.421% | +US$ 6,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 6,8 mi | 6,37% |
99.950
-28.428
| -22% | -US$ 1,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,14 bi
| US$ 5,73 mi | 5,37% |
170.948
-58.939
| -26% | -US$ 1,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 3,67 mi | 3,44% |
38.071
-27.152
| -42% | -US$ 2,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,3 bi
| US$ 3,65 mi | 3,42% |
69.172
-15.826
| -19% | -US$ 719 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,25 mi | 3,05% |
4.420
-122
| -3% | -US$ 83,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,05 mi | 2,86% |
70.822
-22.375
| -24% | -US$ 925 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 2,56 mi | 2,4% |
10.403
-748
| -7% | -US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,39 bi
| US$ 2,29 mi | 2,15% |
+45.492
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 2,26 mi | 2,12% |
+80.649
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 2 mi | 1,88% |
33.545
+14.489
| +76% | +US$ 964 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 1,91 mi | 1,79% |
20.044
-1.448
| -7% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,31 bi
| US$ 1,91 mi | 1,79% |
50.135
-1.944
| -4% | -US$ 71,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
US$ 58,5 mi
| US$ 1,79 mi | 1,68% |
71.836
+711
| +1% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 1,74 mi | 1,64% |
23.101
+158
| +0,7% | +US$ 13,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,61 mi | 1,51% |
5.575
-99
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 1,45 mi | 1,36% |
14.222
-1.725
| -11% | -US$ 178 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 1,4 mi | 1,31% |
44.164
-2.194
| -5% | -US$ 69,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,37 mi | 1,29% |
12.737
-1.733
| -12% | -US$ 185 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,37 mi | 1,28% |
26.127
-8.854
| -25% | -US$ 462 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,72 bi
| US$ 844 mil | 0,79% |
9.218
-1.266
| -12% | -US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 825 mil | 0,77% |
8.546
-1.289
| -13% | -US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 784 mil | 0,74% |
2.194
+53
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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MPEM
Revisão da carteira de Intentional Wealth Strategies no T2 2026
No T2 2026, Intentional Wealth Strategies detinha 945 posições no valor de US$ 107 mi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Intentional Wealth Strategies fez uma retirada líquida de US$ 14,1 mi em T2 2026, encerrando 877 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF, uma posição estimada em US$ 2,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intentional Wealth Strategies abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 2,26 mi.
- A maior compra de Intentional Wealth Strategies no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 80.649 ações no valor de US$ 2,26 mi.
- Intentional Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Touchstone Dynamic International ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,81 mi.
- A maior redução de Intentional Wealth Strategies em T2 2026 foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- Intentional Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Intentional Wealth Strategies representam 63% de sua carteira de US$ 107 mi no T2 2026.
- Intentional Wealth Strategies abriu 3 novas posições e encerrou 877 em T2 2026.
- O valor da carteira de Intentional Wealth Strategies caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intentional Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.