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Intentional Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
93.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 727 k
(-0.68%)
Flujo de capital
-USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.07%
Posición
945
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
33
Cerradas
877
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 6.81 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 964 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.47% |
| 2 | Tecnología | 5.12% |
| 3 | Salud | 0.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.3 M | 20.91% |
32,472
+5,567
| +21% | +USD 3.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 9.36 M | 8.78% |
30,890
-1,858
| -6% | -USD 526 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
USD 506 M
| USD 6.9 M | 6.47% |
153,508
+153,021
| +31,421% | +USD 6.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 6.8 M | 6.37% |
99,950
-28,428
| -22% | -USD 1.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2138 M
| USD 5.73 M | 5.37% |
170,948
-58,939
| -26% | -USD 1.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 3.67 M | 3.44% |
38,071
-27,152
| -42% | -USD 2.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.3 mil M
| USD 3.65 M | 3.42% |
69,172
-15,826
| -19% | -USD 719 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.25 M | 3.05% |
4,420
-122
| -3% | -USD 83.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7353 M
| USD 3.05 M | 2.86% |
70,822
-22,375
| -24% | -USD 925 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 2.56 M | 2.4% |
10,403
-748
| -7% | -USD 171 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9385 M
| USD 2.29 M | 2.15% |
+45,492
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 2.26 M | 2.12% |
+80,649
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 2 M | 1.88% |
33,545
+14,489
| +76% | +USD 964 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 1.91 M | 1.79% |
20,044
-1,448
| -7% | -USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2307 M
| USD 1.91 M | 1.79% |
50,135
-1,944
| -4% | -USD 71.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
USD 58.5 M
| USD 1.79 M | 1.68% |
71,836
+711
| +1% | +USD 17.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 1.74 M | 1.64% |
23,101
+158
| +0.7% | +USD 13.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.61 M | 1.51% |
5,575
-99
| -2% | -USD 28.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 1.45 M | 1.36% |
14,222
-1,725
| -11% | -USD 178 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 1.4 M | 1.31% |
44,164
-2,194
| -5% | -USD 69.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.37 M | 1.29% |
12,737
-1,733
| -12% | -USD 185 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.37 M | 1.28% |
26,127
-8,854
| -25% | -USD 462 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1720 M
| USD 844 k | 0.79% |
9,218
-1,266
| -12% | -USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 825 k | 0.77% |
8,546
-1,289
| -13% | -USD 124 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 784 k | 0.74% |
2,194
+53
| +2% | +USD 19.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MPEM
Revisión del portafolio de Intentional Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Intentional Wealth Strategies mantenía 945 posiciones valuadas en USD 107 M, un 0.68% menos que los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Intentional Wealth Strategies registró retiros netos por USD 14.1 M en T2 2026, cerró 877 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, una posición estimada en USD 2.84 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Intentional Wealth Strategies abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 2.26 M.
- La mayor compra de Intentional Wealth Strategies en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 80,649 acciones por un valor de USD 2.26 M.
- Intentional Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Touchstone Dynamic International ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.81 M.
- La mayor reducción de Intentional Wealth Strategies durante T2 2026 fue en Avantis Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.5 M.
- Intentional Wealth Strategies cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Intentional Wealth Strategies representan 63% de su cartera de USD 107 M en T2 2026.
- Intentional Wealth Strategies abrió 3 posiciones nuevas y cerró 877 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Intentional Wealth Strategies cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Intentional Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.