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AWA

Ark Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 113 M Rotación 12.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
Flujo de capital
+USD 4.45 M
Flujo de capital %
3.95%
10 principales posiciones (%)
30.14%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
57
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DECK
Deckers Outdoor
DECK
+USD 1.06 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 613 k
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 558 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 461 k
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 356 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+USD 1.68 M
2
icono de BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+USD 1.1 M
3
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 951 k
4
icono de BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+USD 838 k
5
icono de XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+USD 703 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 31.95%
2 Tecnología 16.34%
3 Atención médica 7.86%
4 Finanzas 7.84%
5 Industriales 7.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LRCX
1
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 4.88 M 4.33%
11,257
+42
+0.4% +USD 12.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSJR
2
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
USD 4.59 M 4.07%
205,460
-29,236
-12% -USD 656 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSJQ
3
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
USD 4.1 M 3.64%
178,694
-47,678
-21% -USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCQ
4
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 4.07 M 3.61%
208,575
-42,870
-17% -USD 838 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.15 M 2.79%
8,809
+799
+10% +USD 288 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.13 M 2.77%
2,936
+85
+3% +USD 74.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCR
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 2.83 M 2.51%
144,351
-16,464
-10% -USD 323 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCS
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 2.81 M 2.49%
137,806
-3,372
-2% -USD 68.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VLO
9
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 2.27 M 2.01%
8,714
-223
-2% -USD 54.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.14 M 1.9%
7,386
+448
+6% +USD 128 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.11 M 1.87%
5,648
+1,140
+25% +USD 461 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CLIP
12
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
USD 2.06 M 1.83%
20,556
-16,770
-45% -USD 1.68 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2 M 1.78%
6,123
+502
+9% +USD 156 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2 M 1.77%
8,384
+1,178
+16% +USD 296 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.95 M 1.73%
7,740
+686
+10% +USD 148 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.92 M 1.7%
7,557
+297
+4% +USD 69.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.88 M 1.67%
3,346
+913
+38% +USD 558 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QCOM
18
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 1.86 M 1.65%
10,090
+648
+7% +USD 121 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.86 M 1.65%
15,836
+88
+0.6% +USD 9.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEE
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 1.82 M 1.62%
20,772
+1,608
+8% +USD 145 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AXP
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 1.81 M 1.61%
5,354
+694
+15% +USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CVS
22
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 1.81 M 1.61%
17,494
-2,506
-13% -USD 224 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NUE
23
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 1.7 M 1.51%
7,631
+51
+0.7% +USD 11.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.67 M 1.48%
12,210
+255
+2% +USD 38.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.67 M 1.48%
14,729
+614
+4% +USD 76.2 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TWS
Thomas W. Smith AUM de USD 113 M
OFP
OFC Financial Planning Short Hills, New Jersey AUM de USD 113 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona AUM de USD 113 M
CPA
Clear Point Advisors Melville, New York AUM de USD 113 M 15% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 112 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California AUM de USD 112 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
ASCM
Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana AUM de USD 112 M
VPW
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de USD 112 M

Revisión del portafolio de Ark Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ark Wealth Advisors mantenía 89 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 12% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Ark Wealth Advisors destinó USD 4.45 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Deckers Outdoor: 10,100 acciones con un valor de USD 1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Global X 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.

  • La mayor compra de Ark Wealth Advisors en T2 2026 fue Deckers Outdoor: 10,100 acciones por un valor de USD 1 M.
  • Ark Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 613 k.
  • La mayor reducción de Ark Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Global X 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
  • Ark Wealth Advisors cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 951 k.
  • Las diez principales posiciones de Ark Wealth Advisors representan 30% de su cartera de USD 113 M en T2 2026.
  • Ark Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ark Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.

Según el Informe 13F de Ark Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.