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AWA

Ark Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 113 M Rotación 12.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
Flujo de capital
+USD 4.45 M
Flujo de capital %
3.95%
10 principales posiciones (%)
30.14%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
57
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DECK
Deckers Outdoor
DECK
+USD 1.06 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 613 k
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 558 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 461 k
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 356 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+USD 1.68 M
2
icono de BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+USD 1.1 M
3
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 951 k
4
icono de BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+USD 838 k
5
icono de XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+USD 703 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 31.95%
2 Tecnología 16.34%
3 Atención médica 7.86%
4 Finanzas 7.84%
5 Industriales 7.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BSJT
51
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
USD 904 k 0.8%
42,788
-1,443
-3% -USD 30.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MCD
52
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 903 k 0.8%
3,340
+108
+3% +USD 31 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PEP
53
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 841 k 0.75%
6,212
+211
+4% +USD 31.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
54
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 808 k 0.72%
1,391
+197
+16% +USD 80.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ADP
55
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 775 k 0.69%
3,459
+136
+4% +USD 29.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMB
56
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 722 k 0.64%
9,714
+1,941
+25% +USD 143 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PAYX
57
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 694 k 0.62%
7,059
+293
+4% +USD 27.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
58
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 684 k 0.61%
3,417
+1,436
+72% +USD 295 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABT
59
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 682 k 0.61%
7,517
+540
+8% +USD 49.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 675 k 0.6%
983
+174
+22% +USD 116 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
61
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 647 k 0.57%
1,539
+232
+18% +USD 92.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRM
62
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 633 k 0.56%
4,040
+1,984
+96% +USD 349 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSJU
63
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 320 M
USD 606 k 0.54%
23,497
-794
-3% -USD 20.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UBER
64
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 564 k 0.5%
7,818
+2,547
+48% +USD 187 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLY
65
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 547 k 0.49%
4,662
-1,491
-24% -USD 174 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLI
66
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 525 k 0.47%
2,833
-1,126
-28% -USD 196 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ULTA
67
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
USD 515 k 0.46%
1,142
+440
+63% +USD 223 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OXY
68
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 514 k 0.46%
10,581
+699
+7% +USD 39.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLP
69
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 501 k 0.45%
6,037
-1,923
-24% -USD 161 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ADBE
70
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 491 k 0.44%
2,396
+937
+64% +USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MNST
71
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
USD 466 k 0.41%
9,692
+1,882
+24% +USD 79.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
72
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 461 k 0.41%
384
+69
+22% +USD 70.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MTCH
73
Match Group
MTCH
USD 9859 M
USD 417 k 0.37%
10,962
-1,433
-12% -USD 50.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 415 k 0.37%
2,178
-218
-9% -USD 37.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 414 k 0.37%
1,118
– –
2025 Q4
2 trimestres
1 2
3
4

Fondos similares

TWS
Thomas W. Smith AUM de USD 113 M
OFP
OFC Financial Planning Short Hills, New Jersey AUM de USD 113 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona AUM de USD 113 M
CPA
Clear Point Advisors Melville, New York AUM de USD 113 M 15% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 112 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California AUM de USD 112 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
ASCM
Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana AUM de USD 112 M
VPW
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de USD 112 M

Revisión del portafolio de Ark Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ark Wealth Advisors mantenía 89 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 12% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Ark Wealth Advisors destinó USD 4.45 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Deckers Outdoor: 10,100 acciones con un valor de USD 1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Global X 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.

  • La mayor compra de Ark Wealth Advisors en T2 2026 fue Deckers Outdoor: 10,100 acciones por un valor de USD 1 M.
  • Ark Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 613 k.
  • La mayor reducción de Ark Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Global X 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
  • Ark Wealth Advisors cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 951 k.
  • Las diez principales posiciones de Ark Wealth Advisors representan 30% de su cartera de USD 113 M en T2 2026.
  • Ark Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ark Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.

Según el Informe 13F de Ark Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.