我們已在上線！
進一步了解
AWA
Ark Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
12.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.99%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
+US$1170萬
(+12%)
資金流向
+US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.14%
持股
89
新
9
增持
57
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$106萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$61.3萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$46.1萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$35.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$168萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$110萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$95.1萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$70.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.95% |
| 2 | 科技 | 16.34% |
| 3 | 醫療保健 | 7.86% |
| 4 | 金融 | 7.84% |
| 5 | 工業 | 7.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94億
| US$90.4萬 | 0.8% |
42,788
-1,443
| -3% | -US$3.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$90.3萬 | 0.8% |
3,340
+108
| +3% | +US$3.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$84.1萬 | 0.75% |
6,212
+211
| +4% | +US$3.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$80.8萬 | 0.72% |
1,391
+197
| +16% | +US$8.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$77.5萬 | 0.69% |
3,459
+136
| +4% | +US$2.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$72.2萬 | 0.64% |
9,714
+1,941
| +25% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
Paychex
PAYX
US$397億
| US$69.4萬 | 0.62% |
7,059
+293
| +4% | +US$2.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$68.4萬 | 0.61% |
3,417
+1,436
| +72% | +US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
59
Abbott
ABT
US$1815億
| US$68.2萬 | 0.61% |
7,517
+540
| +8% | +US$4.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$67.5萬 | 0.6% |
983
+174
| +22% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$64.7萬 | 0.57% |
1,539
+232
| +18% | +US$9.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$63.3萬 | 0.56% |
4,040
+1,984
| +96% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2億
| US$60.6萬 | 0.54% |
23,497
-794
| -3% | -US$2.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
Uber
UBER
US$1437億
| US$56.4萬 | 0.5% |
7,818
+2,547
| +48% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$54.7萬 | 0.49% |
4,662
-1,491
| -24% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$52.5萬 | 0.47% |
2,833
-1,126
| -28% | -US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$51.5萬 | 0.46% |
1,142
+440
| +63% | +US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$51.4萬 | 0.46% |
10,581
+699
| +7% | +US$3.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$50.1萬 | 0.45% |
6,037
-1,923
| -24% | -US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
Adobe
ADBE
US$954億
| US$49.1萬 | 0.44% |
2,396
+937
| +64% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$46.6萬 | 0.41% |
9,692
+1,882
| +24% | +US$7.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$46.1萬 | 0.41% |
384
+69
| +22% | +US$7.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$41.7萬 | 0.37% |
10,962
-1,433
| -12% | -US$5.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$41.5萬 | 0.37% |
2,178
-218
| -9% | -US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$41.4萬 | 0.37% |
1,118
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TWS
OFP
AWMA
CPA
BAM
MRP
ASCM
VPW
Ark Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ark Wealth Advisors持有89個部位，價值US$1.13億，較前一季的US$1.01億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Ark Wealth Advisors在2026年第2季投入US$445萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Deckers Outdoor：共10,100股，價值US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的39%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Global X 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$168萬。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Deckers Outdoor：共買進10,100股，價值US$100萬。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$61.3萬。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Global X 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$168萬。
- Ark Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$95.1萬。
- 在2026年第2季，Ark Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占30%。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Ark Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.13億。
根據Ark Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。